1月22日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘跌0.44%,成交额18.70万元。
金融地产ETF国投瑞银(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。金融地产ETF国投瑞银(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
规模方面,截止1月21日,金融地产ETF国投瑞银(159933)最新份额为4137.89万份,最新规模为1.24亿元。回顾2025年12月31日,金融地产ETF国投瑞银(159933)份额为4237.89万份,规模为1.32亿元。即该基金今年以来份额减少2.36%,规模减少5.80%。
流动性方面,截止1月22日,金融地产ETF国投瑞银(159933)近20个交易日累计成交金额448.44万元,日均成交金额22.42万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额308.28万元,日均成交金额22.02万元。
金融地产ETF国投瑞银(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.38%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.24%。
最新定期报告显示,金融地产ETF国投瑞银(159933)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、东方财富、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、浦发银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 12.16% | 23.41万 | 1601.25万 |
| 600036 | 招商银行 | 8.39% | 26.24万 | 1104.67万 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.95% | 37.18万 | 782.98万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.89% | 27.76万 | 643.54万 |
| 600030 | 中信证券 | 4.67% | 21.43万 | 615.20万 |
| 601398 | 工商银行 | 4.28% | 71.05万 | 563.46万 |
| 601211 | 国泰海通 | 3.87% | 24.81万 | 509.92万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.68% | 63.10万 | 484.64万 |
| 601328 | 交通银行 | 3.23% | 58.58万 | 424.69万 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.76% | 29.25万 | 363.92万 |
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