期末资产净值2.42亿元 本期利润1431万元

报告期内（2025年10月1日-12月31日），融通中证诚通央企科技创新ETF（下称“融通央企科创ETF”）主要财务指标表现稳健。本期已实现收益1467.02万元，本期利润1431.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0739元。截至报告期末，基金资产净值达24239.70万元，基金份额净值1.3797元。

过去三月净值涨4.77% 跑赢基准0.87%

基金净值表现方面，过去三个月净值增长率4.77%，同期业绩比较基准收益率3.90%，超额收益0.87%；净值增长率标准差1.02%，低于基准的1.04%，显示组合波动略小于基准。拉长周期看，过去一年净值增长15.64%，跑赢基准3.61个百分点，自基金合同生效以来累计净值增长37.97%，超额收益3.65%。

日均跟踪偏离0.03% 年化误差0.80%

报告期内，基金严格执行指数化投资策略，日均跟踪偏离度0.03%，年化跟踪误差0.80%，均优于基金合同约定的“日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%”的目标。基金通过算法交易系统应对申赎带来的仓位偏离，并利用自建日报表系统进行组合再平衡，有效控制跟踪误差。

权益投资占比98.36% 现金及等价物仅1.64%

资产配置高度集中于权益类资产。报告期末，基金总资产2.44亿元，其中权益投资2.40亿元，占比98.36%；银行存款和结算备付金合计376.99万元，占比1.55%；其他资产22.06万元，占比0.09%。固定收益、基金投资等其他类别资产均为0，显示基金完全复制指数的被动投资特征。

制造业占比71.26% 信息传输业27.23%

行业配置呈现“制造业为主、信息技术为辅”特征。指数投资部分，制造业公允价值1.73亿元，占基金资产净值71.26%；信息传输、软件和信息技术服务业6600.05万元，占比27.23%，两者合计占比98.49%。积极投资部分规模较小，合计99.77万元，占比0.41%，主要投向制造业（0.37%）及采矿业（0.02%）。

海康威视居首 前十重仓股占比43.1%

指数投资前十重仓股合计公允价值1.04亿元，占基金资产净值43.1%。海康威视（002415）持仓60.89万股，公允价值1816.95万元，占比7.50%，为第一大重仓股；中国电信（601728）、中国铝业（601600）分别以6.68%、6.64%的占比位列第二、第三。前十重仓股中，国防军工领域的航天电子、航发动力，半导体领域的长电科技等均有配置。

积极投资5股流通受限 合计占净值0.41%

积极投资部分前五名股票均为科创板个股，合计公允价值99.77万元，占净值0.41%。其中摩尔线程（688795）、沐曦股份（688802）分别以0.14%、0.10%的占比居前，但上述5只股票均因“首发流通受限”存在流动性限制，可能对短期变现能力产生影响。

季度净赎回680万份 份额变动率-3.73%

基金份额呈现净赎回态势。报告期初份额1.82亿份，报告期内总申购6220万份，总赎回6900万份，净赎回680万份，期末份额1.76亿份，份额变动率-3.73%。单一投资者持有比例达69.35%，存在集中度较高的风险，若该投资者大额赎回可能加剧基金净值波动。

风险提示：高权益仓位+集中持有需警惕波动

基金当前权益投资占比超98%，市场波动对净值影响较大；单一投资者持有比例近70%，叠加季度净赎回，需警惕流动性风险；积极投资中5只个股均为流通受限股票，可能影响组合调整灵活性。投资者应结合自身风险承受能力，理性看待指数基金的长期配置价值与短期波动风险。

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