数据显示,1月19日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回461.16万元,位居当日股票ETF净流出排名144/1102。最新规模11.76亿元,前一日规模11.88亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.39%。
近5日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回5752.64万元,位居股票ETF净流出排名第131/1102。近10日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回1.6亿元,位居股票ETF净流出排名第120/1102。近20日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回3.32亿元,位居股票ETF净流出排名第100/1102。
南方中证银行ETF(512700)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额8514.65万元。
南方中证银行ETF(512700)成立于2017年6月28日,基金全称为南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方中证银行ETF(512700)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止1月19日,南方中证银行ETF(512700)最新份额为7.68亿份,最新规模为11.76亿元。回顾2025年12月31日,南方中证银行ETF(512700)份额为8.76亿份,规模为14.12亿元。即该基金今年以来份额减少12.33%,规模减少16.70%。
流动性方面,截止1月19日,南方中证银行ETF(512700)近20个交易日累计成交金额26.32亿元,日均成交金额1.32亿元;今年以来,11个交易日,累计成交金额14.21亿元,日均成交金额1.29亿元。
南方中证银行ETF(512700)现任基金经理为孙伟。孙伟自2017年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.14%。
最新定期报告显示,南方基金(512700)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.27% | 635.25万 | 2.57亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.62% | 962.04万 | 1.91亿 |
| 601398 | 工商银行 | 8.23% | 2028.06万 | 1.48亿 |
| 601288 | 农业银行 | 6.85% | 1847.22万 | 1.23亿 |
| 601328 | 交通银行 | 5.77% | 1544.26万 | 1.04亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.74% | 849.81万 | 8523.63万 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.49% | 679.39万 | 8084.71万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.54% | 561.74万 | 6370.13万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.18% | 1436.97万 | 5719.15万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.87% | 575.64万 | 5157.75万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、中证银行ETF(512820)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260119 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260119 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 111.80 | 7.42 | -0.49 | -3.68 | -20.35 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 46.77 | 0.88 | -1.09 | -1.53 | -7.27 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 24.44 | 0.90 | 0.09 | -0.01 | -1.06 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 11.76 | 1.30 | -0.05 | -0.58 | -3.27 | 南方基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 9.17 | 0.94 | 0.14 | 0.64 | 0.57 | 汇添富基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 8.32 | 0.75 | 0.04 | -0.04 | -0.91 | 华夏基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.42 | 0.07 | 0.0000 | -0.0000 | -0.01 | 华安基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.30 | 0.05 | 0.0000 | -0.01 | -0.22 | 博时基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.29 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 鹏华基金 |
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