数据显示,1月9日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购734.81万元,位居当日跨境ETF净流入排名26/207。最新规模5.6亿元,前一日规模5.48亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.34%。
近5日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购734.81万元,位居跨境ETF净流入排名第60/207。近10日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购734.81万元,位居跨境ETF净流入排名第75/207。近20日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购734.81万元,位居跨境ETF净流入排名第102/207。
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)成立于2022年6月17日,基金全称为南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为南方恒生生物科技ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.15%。南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)跟踪标的指数为恒生生物科技指数(HSI179)。
规模方面,截止1月9日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)最新份额为4.52亿份,最新规模为5.6亿元。回顾2025年12月31日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)份额为4.46亿份,规模为4.9亿元。即该基金今年以来份额增加1.35%,规模增加14.27%。
流动性方面,截止1月9日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)近20个交易日累计成交金额13.34亿元,日均成交金额6669.05万元;今年以来,5个交易日,累计成交金额6.21亿元,日均成交金额1.24亿元。
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2022年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.93%。
跟踪恒生生物科技指数(HSI179)的ETF包括华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)、华安恒生生物科技ETF(159102)、南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)、汇添富恒生生物科技ETF(513280)、鹏华恒生生物科技ETF(159130)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260109 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260109 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 71.04 | 8.20 | 3.08 | 8.19 | 8.41 | 华夏基金 |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 7.56 | 0.28 | -0.12 | -0.16 | -0.08 | 华安基金 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 5.60 | 0.67 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 南方基金 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF | 5.08 | 0.59 | 0.0000 | 0.05 | 0.10 | 汇添富基金 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 4.48 | 0.19 | -0.20 | -0.56 | -1.13 | 鹏华基金 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 2.23 | 1.69 | -0.31 | — | — | 富国基金 |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 1.07 | 0.24 | 0.0000 | -0.01 | 0.08 | 易方达基金 |
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