酒ETF(512690)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额11.74亿元
创始人
2026-01-08 10:18:04

数据显示,1月7日,酒ETF(512690)遭净赎回3.56亿元,位居当日股票ETF净流出排名21/1093。最新规模180.92亿元,前一日规模185.46亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.92%。

近5日,酒ETF(512690)遭净赎回11.2亿元,位居股票ETF净流出排名第5/1093。近10日,酒ETF(512690)遭净赎回14.55亿元,位居股票ETF净流出排名第9/1093。近20日,酒ETF(512690)遭净赎回24.54亿元,位居股票ETF净流出排名第8/1093。

酒ETF(512690)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额11.74亿元。

酒ETF(512690)成立于2019年4月4日,基金全称为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为酒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。酒ETF(512690)跟踪标的指数为中证酒(399987)。

规模方面,截止1月7日,酒ETF(512690)最新份额为330.64亿份,最新规模为180.92亿元。回顾2025年12月31日,酒ETF(512690)份额为352.18亿份,规模为188.77亿元。即该基金今年以来份额减少6.12%,规模减少4.16%。

流动性方面,截止1月7日,酒ETF(512690)近20个交易日累计成交金额161.81亿元,日均成交金额8.09亿元;今年以来,3个交易日,累计成交金额31.95亿元,日均成交金额10.65亿元。

酒ETF(512690)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2019年4月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益79.44%。

最新定期报告显示,鹏华基金(512690)重仓股包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、今世缘、古井贡酒、青岛啤酒、燕京啤酒、酒鬼酒,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台14.52%204.27万29.50亿
000858五粮液14.19%2373.74万28.84亿
000568泸州老窖13.09%2016.11万26.60亿
600809山西汾酒12.51%1310.23万25.42亿
002304洋河股份5.51%1647.15万11.19亿
603369今世缘4.60%2378.99万9.35亿
000596古井贡酒4.20%532.09万8.54亿
600600青岛啤酒3.64%1120.93万7.39亿
000729燕京啤酒2.69%4511.67万5.47亿
000799酒鬼酒2.24%731.33万4.56亿

跟踪中证酒(399987)的ETF包括酒ETF(512690),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260107
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260107
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512690酒ETF180.928.12-3.56-11.74-23.13鹏华基金

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