广西旅发集团5亿中期票据将于1月15日付息 利率2.99%
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2026-01-07 12:18:10

观点网讯：1月7日，广西旅游发展集团有限公司发布2025年度第一期中期票据付息安排公告。

公告显示，该期债券简称为“25广西旅发MTN001”，发行金额为5亿元，起息日为2025年1月15日，发行期限为3+N(3)年，债项余额为5亿元，本计息期债项利率为2.99%，利息兑付日为2026年1月15日，本期应偿付利息金额为1495万元。主承销商为浙商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司，存续期管理机构为浙商银行股份有限公司，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

付息资金将由广西旅游发展集团有限公司在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户。若债券付息日遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。

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