数据显示,1月5日,申万菱信中证A500ETF(560750)遭净赎回392.23万元,位居当日股票ETF净流出排名327/1090。最新规模2.97亿元,前一日规模2.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.33%。
近5日,申万菱信中证A500ETF(560750)遭净赎回1553.79万元,位居股票ETF净流出排名第296/1090。近10日,申万菱信中证A500ETF(560750)获净申购674.96万元,位居股票ETF净流入排名第207/1090。近20日,申万菱信中证A500ETF(560750)遭净赎回78.62万元,位居股票ETF净流出排名第696/1090。
申万菱信中证A500ETF(560750)成立于2025年1月22日,基金全称为申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为申万菱信中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。申万菱信中证A500ETF(560750)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止1月5日,申万菱信中证A500ETF(560750)最新份额为2.26亿份,最新规模为2.97亿元。回顾2025年12月31日,申万菱信中证A500ETF(560750)份额为2.29亿份,规模为2.95亿元。即该基金今年以来份额减少1.31%,规模增加0.77%。
流动性方面,截止1月5日,申万菱信中证A500ETF(560750)近20个交易日累计成交金额3.15亿元,日均成交金额1574.1万元;今年以来,1个交易日,累计成交金额789.58万元,日均成交金额789.58万元。
申万菱信中证A500ETF(560750)现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.59%。
最新定期报告显示,申万菱信基金(560750)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.74% | 4.10万 | 1648.20万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.18% | 9700.00 | 1400.67万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.10% | 16.74万 | 922.54万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.77% | 19.26万 | 778.30万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.71% | 25.62万 | 754.25万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.29% | 1.56万 | 569.14万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.27% | 1.39万 | 561.12万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.26% | 7.65万 | 555.85万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.21% | 19.68万 | 533.72万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.18% | 19.03万 | 518.57万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260105 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260105 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 496.09 | 124.71 | -8.82 | 3.19 | 190.79 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 477.33 | 85.19 | -12.88 | 2.23 | 240.18 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 414.97 | 112.42 | -14.20 | 4.49 | 174.98 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 379.72 | 76.37 | -1.75 | -2.64 | 135.12 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 347.23 | 64.05 | 1.41 | 2.79 | 102.54 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 214.55 | 15.37 | -6.23 | 2.88 | 71.13 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 143.31 | 9.60 | -2.22 | -2.86 | 0.17 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 108.22 | 14.01 | 0.07 | 2.35 | 1.89 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 57.56 | 2.54 | -0.29 | -0.57 | -0.81 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 51.34 | 3.02 | -0.85 | -1.06 | -7.76 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 46.72 | 1.77 | -0.11 | -1.85 | -6.78 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 35.58 | 0.75 | -0.21 | -0.35 | -0.98 | 泰康基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 33.36 | 1.67 | -0.07 | -0.26 | -3.13 | 汇添富基金 |
| 159339 | A500ETF | 33.08 | 1.12 | -0.33 | 0.93 | 1.72 | 银华基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 22.60 | 1.28 | -0.11 | -2.26 | -7.72 | 鹏华基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 21.02 | 0.23 | -0.04 | -0.41 | -0.93 | 博时基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 19.05 | 0.29 | 0.0000 | 0.0000 | 2.59 | 平安基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 18.93 | 0.58 | 0.0000 | 0.0000 | 0.94 | 天弘基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 17.28 | 0.85 | -0.68 | -1.36 | -4.66 | 万家基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 17.11 | 1.39 | 0.0000 | -4.89 | -2.29 | 大成基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 15.25 | 0.54 | -0.11 | 0.11 | 0.69 | 工银瑞信基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 11.91 | 0.45 | 0.0000 | 0.69 | 1.72 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.42 | 0.45 | 0.0000 | -0.34 | -0.67 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.30 | 0.20 | 0.0000 | -0.07 | -0.70 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 3.87 | 0.27 | -0.27 | -0.75 | -1.12 | 海富通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 3.48 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 东财基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.97 | 0.16 | -0.04 | -0.08 | -0.01 | 申万菱信基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.69 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.26 | 融通基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.16 | 0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.18 | 华安基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.02 | 0.31 | -0.08 | -0.23 | -0.20 | 永赢基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.77 | 0.11 | 0.0000 | 0.43 | 0.85 | 浦银安盛基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.64 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 银河基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.39 | 0.06 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.10 | 0.10 | -0.04 | -0.04 | -0.11 | 摩根基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.05 | 0.33 | 0.0000 | 0.08 | 0.23 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.90 | 0.12 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 国泰基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.68 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 华夏基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.65 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 国联安基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.64 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.12 | 易方达基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 天弘基金 |
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