12月30日富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回3.38亿元,位居当日跨境ETF净流出排名1/202
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2025-12-31 10:27:56

数据显示,12月30日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回3.38亿元,位居当日跨境ETF净流出排名1/202。最新规模799.21亿元,前一日规模796.64亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.42%。

近5日,富国中证港股通互联网ETF(159792)遭净赎回4.14亿元,位居跨境ETF净流出排名第2/202。近10日,富国中证港股通互联网ETF(159792)获净申购11.07亿元,位居跨境ETF净流入排名第4/202。近20日,富国中证港股通互联网ETF(159792)获净申购13.5亿元,位居跨境ETF净流入排名第9/202。

富国中证港股通互联网ETF(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证港股通互联网ETF(159792)跟踪标的指数为HKC互联网(人民币)(931637CNY00)。

规模方面,截止12月30日,富国中证港股通互联网ETF(159792)最新份额为932.35亿份,最新规模为799.21亿元。回顾2024年12月31日,富国中证港股通互联网ETF(159792)份额为319.69亿份,规模为221.9亿元。即该基金今年以来份额增加191.64%,规模增加260.17%。

流动性方面,截止12月30日,富国中证港股通互联网ETF(159792)近20个交易日累计成交金额363.32亿元,日均成交金额18.17亿元;今年以来,242个交易日,累计成交金额6072.53亿元,日均成交金额25.09亿元。

富国中证港股通互联网ETF(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.28%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.06%。

最新定期报告显示,富国基金(159792)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、商汤-W、京东健康、哔哩哔哩-W、阿里健康、快手-W、金蝶国际,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W18.25%1.10亿178.19亿
00700腾讯控股15.48%2497.94万151.20亿
01810小米集团-W11.42%2.26亿111.55亿
03690美团-W7.44%7610.90万72.62亿
00020商汤-W4.29%15.88亿41.94亿
06618京东健康3.52%5669.30万34.42亿
09626哔哩哔哩-W3.27%1556.35万31.91亿
00241阿里健康3.11%5.00亿30.40亿
01024快手-W2.96%3742.46万28.91亿
00268金蝶国际2.66%1.62亿25.94亿

跟踪HKC互联网(人民币)(931637CNY00)的ETF包括富国中证港股通互联网ETF(159792),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251230
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251230
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159792富国中证港股通互联网ETF799.2118.01-3.38-4.1413.54富国基金

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