广厦环能拟动用不超1.35亿元闲置募集资金进行现金管理 投资期限最长不超12个月
北京广厦环能科技股份有限公司（证券代码：920703，证券简称：广厦环能）于2025年12月30日发布公告，称公司拟使用不超过1.35亿元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多回报。
公告显示，本次现金管理的投资品种将选择安全性高、流动性好、保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等，单笔投资期限最长不超过12个月，且不影响募集资金投资计划的正常进行。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
募集资金基本情况与使用进度
广厦环能于2023年11月24日发行普通股1500万股，发行价格23.45元/股，募集资金总额3.5175亿元，实际募集资金净额3.2185亿元，到账时间为2023年11月28日。此外，公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为4926.57万元，到账时间为2024年1月4日。
截至2025年11月30日，公司募集资金使用及存储情况如下：
募集资金使用情况（单位：万元）
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额(调整后) | 累计投入募集资金金额 | 投入进度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高效节能换热器项目 | 廊坊广厦新源石化设备制造有限公司 | 19,871.74 | 8,451.58 | 42.53 |
| 2 | 管理中心及数字化建设项目 | 北京广厦环能科技股份有限公司 | 3,070.00 | 1,201.94 | 39.15 |
| 3 | 研发中心项目 | 廊坊广厦新源石化设备制造有限公司 | 4,170.00 | 1,337.70 | 32.08 |
| 4 | 补充流动资金 | 北京广厦环能科技股份有限公司 | 10,000.00 | 10,024.00 | 100.24 |
| 合计 | 37,111.74 | 21,015.43 | 56.63 |
注：以上累计投入募集资金金额数据未经审计，合计数如有差异系四舍五入所致。
募集资金存储情况（单位：元）
| 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 廊坊广厦新源石化设备制造有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京兴盛街支行 | 0200262119200059525 | 18,701,601.81 |
| 北京广厦环能科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京大兴支行 | 110906097310868 | 4,635,480.04 |
| 廊坊广厦新源石化设备制造有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京中关村支行 | 642335541 | 9,462,285.20 |
| 北京广厦环能科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行 | 650006500 | 0.00 |
| 合计 | 32,799,367.05 |
注1：公司在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行设立的募集资金专项账户（账号：650006500）已使用完毕并注销。 注2：截至2025年11月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为1.35亿元。
决策程序与风险控制
公司于2025年12月26日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议及第四届董事会第十二次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交股东会审议。董事会授权总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施。
公告指出，公司将选择安全性高、流动性好的保本稳健型投资品种，并采取多项风险控制措施，包括及时跟踪分析投资产品投向与进展、定期向董事会报告资金使用情况、审计委员会监督检查等，以控制投资风险。
对公司的影响及保荐机构意见
广厦环能表示，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为，公司本次事项符合相关法律法规及交易所规则，不会影响募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，对该事项无异议。
（完）
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