天目湖赎回2.81亿元闲置募集资金现金管理产品 累计收益423.53万元
江苏天目湖旅游股份有限公司（证券代码：603136，证券简称：天目湖）于2025年12月31日发布公告，宣布赎回多笔使用闲置募集资金进行的现金管理产品，合计赎回本金2.81亿元，获得收益423.53万元。本次赎回资金及收益已全部归还至募集资金专户。
公告显示，公司此前分别于2025年1月10日及5月15日、5月20日召开董事会及监事会会议，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案，合计批准使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
本次赎回具体情况
本次赎回涉及12笔现金管理产品，包括大额存单、固定收益凭证及结构性存款等类型，合作机构涵盖中国农业银行溧阳市支行、海通证券及兴业银行等。
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 | 1,000.00 | 2025/1/16 | 2025/12/29 | 1.90 | 1,000.00 | 18.10 |
| 2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 | 1,000.00 | 2025/1/16 | 2025/12/29 | 1.90 | 1,000.00 | 18.10 |
| 2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 | 1,000.00 | 2025/1/16 | 2025/12/29 | 1.90 | 1,000.00 | 18.10 |
| 2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 | 1,000.00 | 2025/1/17 | 2025/12/29 | 1.90 | 1,000.00 | 18.05 |
| 第1703期机构类大额存单 | 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 | 1,000.00 | 2025/1/17 | 2025/12/29 | 1.90 | 1,000.00 | 18.05 |
| 第1703期机构类大额存单 | 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 | 1,500.00 | 2025/1/17 | 2025/12/29 | 1.90 | 1,500.00 | 27.08 |
| 第1703期机构类大额存单 | 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 | 1,500.00 | 2025/1/17 | 2025/12/29 | 1.90 | 1,500.00 | 27.08 |
| 第1703期机构类大额存单 | 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 | 1,500.00 | 2025/1/20 | 2025/12/29 | 1.90 | 1,500.00 | 26.84 |
| 海通证券"海通财.理财宝"系列收益凭证尊享版343天期第1号 | 海通证券股份有限公司 | 3,500.00 | 2025/1/21 | 2025/12/29 | 2.06 | 3,500.00 | 67.76 |
| 海通证券"海通财.理财宝"系列收益凭证尊享版343天期第1号 | 海通证券股份有限公司 | 7,100.00 | 2025/1/21 | 2025/12/29 | 2.06 | 7,100.00 | 137.47 |
| 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 4,200.00 | 2025/6/4 | 2025/12/29 | 1.20-1.80 | 4,200.00 | 43.08 |
| 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 3,800.00 | 2025/12/5 | 2025/12/29 | 1.00-1.53 | 3,800.00 | 3.82 |
从产品收益来看，海通证券的固定收益凭证表现较为突出，年化收益率达2.06%，其中7100万元本金的一笔产品获得收益137.47万元，为本次赎回中单笔收益最高。而兴业银行的结构性存款产品收益率区间在1.00%-1.80%之间，其中3800万元本金的短期产品（12月5日起息，12月29日到期）获得收益3.82万元。
近12个月募集资金现金管理情况
公告同时披露了公司最近12个月（2024年12月31日至2025年12月30日）的募集资金现金管理情况。数据显示，公司累计实际投入现金管理金额达5.20亿元，实际收回本金5.20亿元，累计实现收益520.44万元。截至公告披露日，公司尚未收回的本金金额为0元，表明前期投入的现金管理产品已全部赎回。
此外，公告还显示，公司最近12个月内单日最高投入现金管理的金额为2.91亿元，占最近一年净资产的19.83%，占最近一年净利润的240.67%。公司表示，本次赎回不会影响募集资金投资项目的正常进行，未来将继续按照相关规定，在确保募集资金安全和项目建设需求的前提下，合理使用闲置募集资金，提高资金使用效率。
天目湖作为国内知名的旅游景区运营商，此次对闲置募集资金的高效管理，体现了公司在保障主营业务发展的同时，积极提升资金收益的经营策略。公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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