【上海证券报讯】12月30日，江苏华海诚科新材料股份有限公司（证券代码：688535，证券简称：华海诚科）发布公告称，公司首次公开发行股票募投项目"高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目"已实施完毕并达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项，并将节余的10,185.24万元募集资金永久补充流动资金。

募集资金基本情况

华海诚科于2023年3月完成首次公开发行股票，募集资金总额70,630.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为63,293.82万元。该笔募集资金已于2023年3月30日全部到账，并进行了专户存储管理。

募投项目结项及资金节余详情

本次结项的募投项目为"高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目"，项目于2025年12月30日正式结项。根据公告披露的信息，该项目募集资金承诺使用金额为18,402.31万元，实际使用金额为8,221.26万元，尚需支付款项288.71万元，产生利息及现金管理收益292.90万元，最终节余募集资金金额达10,185.24万元。

公告显示，节余募集资金将全部用于永久补充流动资金，具体安排如下：

注：以上募集资金实际使用金额为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准。

资金节余原因分析

华海诚科表示，项目产生资金节余主要得益于以下几方面：一是公司在确保项目建设质量与技术标准不降低的前提下，通过整合内部存量生产资源，实现产能协同调配；二是优化设备采购全流程方案，提升议价能力与供应效率；三是优先选用国产专用生产设备，在保障项目核心功能的基础上有效降低了设备采购成本；四是合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入。

节余资金使用计划

根据公告，华海诚科拟将节余的10,185.24万元募集资金全部用于永久补充流动资金，以满足公司日常生产经营的资金需求。资金转出后，公司将按照相关要求注销该募投项目对应的募集资金专户，相关的募集资金专户监管协议也将随之终止。

审议程序及保荐机构意见

该事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。公司保荐机构经核查后认为，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，对该事项无异议。

华海诚科表示，本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解公司日常经营的资金压力，降低财务费用，提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

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