蓝帆医疗：货币资金及金融资产分布与偿债资金调配情况_资讯

蓝帆医疗：货币资金及金融资产分布与偿债资金调配情况

创始人

2025-12-30 08:54:01

投资者提问：

公司的13.57亿货币资金和8.42亿交易性金融资产主要来源于哪些子公司，它们是全资子公司吗，能不能用于偿还母公司的可转债债务或履行回购义务？公司还有什么容易变现的资产吗？

董秘回答(蓝帆医疗SZ002382)：

您好，截至2025年9月30日，公司合并口径货币资金为13.57亿元、交易性金融资产中的银行理财产品为4.05亿元，分布于母公司及境内外核心子公司，其余交易性金融资产主要为公司参股投资的有限合伙企业份额。这其中部分资金确实存放在以山东蓝帆健康科技为代表的非全资子公司，但公司近期公告的山东蓝帆健康科技收购交易已经验证了上市公司资产负债表内部盘活、资源融通的可行性：在前述交易中，控股子公司山东蓝帆健康科技使用外国产业投资者的增资款项，通过整合母公司旗下全资子公司的方式，相关转让价款由山东健康科技分别支付给公司和公司全资子公司，从而成为公司可自由调配用于偿债的资金。除货币资金、交易性金融资产外，公司尚有较大额度的银行授信额度尚未使用，公司资产负债表内还有多项资产存在明确的市场价值和融资潜力，有进一步“盘活”、“融通”的空间。感谢您的关注。

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