国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银瑞祥混合A,代码002358)公布12月29日最新净值,下跌0.38%。
国投瑞银瑞祥混合A成立于2016年3月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益103.31%,今年以来收益15.02%,近一月收益2.89%,近一年收益15.11%,近三年收益20.65%。近一年,该基金排名同类4904/8083。
基金经理为钱瀚。钱瀚自2025年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.04% | 22100 | 888.42万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.42% | 5200 | 750.87万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.26% | 90000 | 495.99万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.90% | 103500 | 418.24万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.85% | 137800 | 405.68万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.38% | 8300 | 303.59万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.36% | 41100 | 298.63万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.34% | 7300 | 294.69万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.31% | 105800 | 286.93万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.27% | 102400 | 279.04万 |
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