12月26日华夏消费ETF(510630)遭净赎回185.7万元,位居当日股票ETF净流出排名369/1082
创始人
2025-12-29 10:12:54

数据显示,12月26日,华夏消费ETF(510630)遭净赎回185.7万元,位居当日股票ETF净流出排名369/1082。最新规模5亿元,前一日规模5.04亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.37%。

近5日,华夏消费ETF(510630)遭净赎回465.84万元,位居股票ETF净流出排名第460/1082。近10日,华夏消费ETF(510630)遭净赎回284.9万元,位居股票ETF净流出排名第533/1082。近20日,华夏消费ETF(510630)获净申购1631.73万元,位居股票ETF净流入排名第199/1082。

华夏消费ETF(510630)成立于2013年3月28日,基金全称为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为华夏消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏消费ETF(510630)跟踪标的指数为上证消费(000036)。

规模方面,截止12月26日,华夏消费ETF(510630)最新份额为5.38亿份,最新规模为5亿元。回顾2024年12月31日,华夏消费ETF(510630)份额为5.32亿份,规模为5.13亿元。即该基金今年以来份额增加1.13%,规模减少2.52%。

流动性方面,截止12月26日,华夏消费ETF(510630)近20个交易日累计成交金额4.58亿元,日均成交金额2290.23万元;今年以来,240个交易日,累计成交金额67.46亿元,日均成交金额2810.74万元。

华夏消费ETF(510630)现任基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.43%。

最新定期报告显示,华夏基金(510630)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、今世缘、安琪酵母、青岛啤酒、梅花生物、珀莱雅,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台14.72%5.09万7349.91万
600887伊利股份14.35%262.66万7165.49万
600809山西汾酒12.62%32.49万6302.88万
603288海天味业8.67%111.07万4327.18万
605499东鹏饮料8.43%13.85万4207.87万
603369今世缘3.92%49.81万1957.35万
600298安琪酵母3.21%40.46万1600.19万
600600青岛啤酒3.12%23.61万1556.38万
600873梅花生物2.83%132.96万1410.71万
603605珀莱雅2.56%15.83万1278.84万

跟踪上证消费(000036)的ETF包括华夏消费ETF(510630),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251226
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251226
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510630华夏消费ETF5.000.23-0.02-0.050.17华夏基金

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