天弘中证食品饮料ETF(159736)已连续5日遭遇资金净赎回,区间净流出额1402.31万元
创始人
2025-12-26 09:58:37

数据显示,12月25日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回700.81万元,位居当日股票ETF净流出排名185/1082。最新规模55.51亿元,前一日规模55.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.13%。

近5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回1402.31万元,位居股票ETF净流出排名第286/1082。近10日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回850.1万元,位居股票ETF净流出排名第350/1082。近20日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购2305.76万元,位居股票ETF净流入排名第172/1082。

天弘中证食品饮料ETF(159736)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额1402.31万元。

天弘中证食品饮料ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证食品饮料ETF(159736)跟踪标的指数为CS食品饮(930653)。

规模方面,截止12月25日,天弘中证食品饮料ETF(159736)最新份额为78.9亿份,最新规模为55.51亿元。回顾2024年12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)份额为69.06亿份,规模为50.24亿元。即该基金今年以来份额增加14.25%,规模增加10.48%。

流动性方面,截止12月25日,天弘中证食品饮料ETF(159736)近20个交易日累计成交金额4.18亿元,日均成交金额2088.37万元;今年以来,239个交易日,累计成交金额46.48亿元,日均成交金额1944.67万元。

天弘中证食品饮料ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.65%。

最新定期报告显示,天弘基金(159736)重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、今世缘、古井贡酒,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液9.87%448.88万5.45亿
600519贵州茅台9.86%37.71万5.45亿
600887伊利股份9.60%1943.93万5.30亿
000568泸州老窖6.99%292.91万3.86亿
600809山西汾酒6.78%193.16万3.75亿
603288海天味业4.65%660.01万2.57亿
605499东鹏饮料4.52%82.25万2.50亿
002304洋河股份2.93%238.34万1.62亿
603369今世缘2.11%297.28万1.17亿
000596古井贡酒1.89%64.98万1.04亿

跟踪CS食品饮(930653)的ETF包括天弘中证食品饮料ETF(159736),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251225
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251225
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159736天弘中证食品饮料ETF55.510.20-0.07-0.140.22天弘基金

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