中国重汽6亿元闲置募集资金结构性存款到期赎回 获收益277.57万元
创始人
2025-12-25 18:28:27

【财经网讯】中国重汽(000951)12月26日发布公告称,公司此前使用6亿元闲置募集资金购买的银行结构性存款产品已全部到期赎回,累计获得收益277.57万元,本息合计60277.57万元已全额存入募集资金账户。

公告显示,公司于2025年9月分别与中国银行、交通银行签订结构性存款协议,购买了三款低风险结构性存款产品。其中,向中国银行分两笔投入2.45亿元和2.55亿元,期限分别为105天和106天,对应获得收益190.29万元和44.43万元;向交通银行投入1亿元,期限92天,获得收益42.85万元。

序号 签约方 产品名称 期限 金额 收益
1 中国银行 二元对冲型结构性存款 2025.9.8-2025.12.22 (105天) 24,500 190.29
2 中国银行 二元对冲型结构性存款 2025.9.9-2025.12.24 (106天) 25,500 44.43
3 交通银行 "蕴通财富"定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构 2025.9.17-2025.12.19 (92天) 10,000 42.85
合计 60,000 277.57

本次资金运作是基于公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议,该决议授权公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理,投资期限自2025年8月15日至2025年12月31日,资金可循环滚动使用。华泰联合证券作为保荐机构已对此出具核查意见。

值得注意的是,在过去十二个月内,中国重汽累计使用闲置募集资金进行现金管理共获得收益955.38万元。除本次赎回的三笔产品外,公司此前还于2025年1月购买了交通银行和北京银行的结构性存款产品,分别获得收益254.36万元和423.45万元。

序号 签约方 产品名称 期限 金额 收益
1 交通银行 交通银行蕴通财富定期型结构性存款211天(挂钩汇率看涨) 2025.01.16-2025.08.15 (211天) 20,000 254.36
2 北京银行 欧元/美元每日观察看涨型结构性存款 2025.01.16-2025.08.28 (224天) 30,000 423.45
3 中国银行 二元对冲型结构性存款 2025.9.8-2025.12.22 (105天) 24,500 190.29
4 中国银行 二元对冲型结构性存款 2025.9.9-2025.12.24 (106天) 25,500 44.43
5 交通银行 "蕴通财富"定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构 2025.9.17-2025.12.19 (92天) 10,000 42.85
合计 955.38

公司表示,所有结构性存款产品均已如期收回并全额存入募集资金账户,资金使用未超过董事会授权额度范围,且不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。此次闲置资金的有效管理,体现了公司在保障资金安全的前提下,积极提升资金使用效益的财务管理策略。

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