12月24日嘉实中证软件服务ETF(159852)遭净赎回3843.45万元,位居当日股票ETF净流出排名64/1082
创始人
2025-12-25 09:58:56

数据显示,12月24日,嘉实中证软件服务ETF(159852)遭净赎回3843.45万元,位居当日股票ETF净流出排名64/1082。最新规模57.55亿元,前一日规模57.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.67%。

近5日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购5882.45万元,位居股票ETF净流入排名第81/1082。近10日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购1.55亿元,位居股票ETF净流入排名第82/1082。近20日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购3.23亿元,位居股票ETF净流入排名第65/1082。

嘉实中证软件服务ETF(159852)成立于2021年1月29日,基金全称为嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证软件服务ETF(159852)跟踪标的指数为中证软件(930601)。

规模方面,截止12月24日,嘉实中证软件服务ETF(159852)最新份额为68.6亿份,最新规模为57.55亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证软件服务ETF(159852)份额为18.6亿份,规模为14.32亿元。即该基金今年以来份额增加268.87%,规模增加301.82%。

流动性方面,截止12月24日,嘉实中证软件服务ETF(159852)近20个交易日累计成交金额54.56亿元,日均成交金额2.73亿元;今年以来,238个交易日,累计成交金额772.96亿元,日均成交金额3.25亿元。

嘉实中证软件服务ETF(159852)现任基金经理为田光远。田光远自2021年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.77%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159852)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、拓维信息、用友网络,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞13.80%1236.68万6.93亿
300033同花顺8.49%114.80万4.27亿
688111金山办公7.78%123.54万3.91亿
300803指南针6.40%192.41万3.22亿
600570恒生电子5.56%809.64万2.79亿
300339润和软件5.14%425.77万2.58亿
601313三六零4.22%1873.91万2.12亿
601360三六零4.22%1873.91万2.12亿
002261拓维信息3.86%536.36万1.94亿
600588用友网络3.41%1097.65万1.71亿

跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、万家中证软件服务ETF(560360),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251224
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251224
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159852嘉实中证软件服务ETF57.552.82-0.380.592.87嘉实基金
562930易方达中证软件服务ETF2.530.050.00000.030.01易方达基金
560360万家中证软件服务ETF1.800.050.0000-0.03-0.18万家基金

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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