万家中证A500ETF(159356)已连续8日遭遇资金净赎回,区间净流出额1.27亿元
创始人
2025-12-25 09:30:35

数据显示,12月24日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回1484.06万元,位居当日股票ETF净流出排名127/1082。最新规模19.09亿元,前一日规模19.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.78%。

近5日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回5513.24万元,位居股票ETF净流出排名第120/1082。近10日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回1.2亿元,位居股票ETF净流出排名第71/1082。近20日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回2.77亿元,位居股票ETF净流出排名第67/1082。

万家中证A500ETF(159356)已连续8日资金遭净赎回,区间净流出额1.27亿元。

万家中证A500ETF(159356)成立于2024年11月22日,基金全称为万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。万家中证A500ETF(159356)跟踪标的指数为中证A500(000510)。

规模方面,截止12月24日,万家中证A500ETF(159356)最新份额为15.38亿份,最新规模为19.09亿元。回顾2024年12月31日,万家中证A500ETF(159356)份额为61.07亿份,规模为60.73亿元。即该基金今年以来份额减少74.81%,规模减少68.56%。

流动性方面,截止12月24日,万家中证A500ETF(159356)近20个交易日累计成交金额13.66亿元,日均成交金额6830.88万元;今年以来,238个交易日,累计成交金额343.68亿元,日均成交金额1.44亿元。

万家中证A500ETF(159356)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年11月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.12%。

最新定期报告显示,万家基金(159356)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.77%25.88万1.04亿
600519贵州茅台3.22%6.15万8881.69万
601318中国平安2.11%105.53万5815.77万
600036招商银行1.78%121.39万4905.27万
601899紫金矿业1.72%161.47万4753.68万
300502新易盛1.29%9.76万3569.92万
300308中际旭创1.28%8.74万3526.55万
000333美的集团1.27%48.20万3502.21万
300059东方财富1.22%123.87万3359.39万
600900长江电力1.18%119.91万3267.55万

跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251224
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251224
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563360A500基金467.7186.1329.1381.83194.50华泰柏瑞基金
159352南方中证A500ETF447.7060.8126.98108.92222.12南方基金
512050华夏中证A500ETF375.5381.4926.29106.57166.99华夏基金
159338国泰中证A500ETF371.9760.1419.45114.62145.25国泰基金
159361易方达中证A500ETF339.0853.6220.3888.6497.36易方达基金
563800广发中证A500ETF199.0511.2720.4246.2559.16广发基金
563220富国中证A500ETF148.258.652.951.466.77富国基金
159351嘉实中证A500ETF102.9413.560.04-0.52-9.40嘉实基金
560610招商中证A500ETF57.132.440.030.80-0.43招商基金
159353景顺长城中证A500ETF54.522.90-1.22-2.19-4.55景顺长城基金
560530摩根中证A500ETF48.571.74-1.400.53-4.64摩根基金
560510中证A50035.410.740.100.45-0.91泰康基金
563880汇添富中证A500ETF34.791.56-0.62-0.59-1.27汇添富基金
159339A500ETF30.021.080.290.82-1.93银华基金
512020鹏华中证A500ETF25.370.98-1.27-2.43-4.59鹏华基金
159358大成中证A500ETF21.811.250.040.112.76大成基金
159357博时中证A500ETF21.140.210.0000-0.07-0.44博时基金
159356万家中证A500ETF19.090.68-0.15-0.55-2.84万家基金
159215平安中证A500ETF18.620.32-0.342.702.45平安基金
159360天弘中证A500ETF18.350.56-0.111.051.01天弘基金
159362A500ETF工银14.950.480.00000.180.81工银瑞信基金
512080中金中证A500ETF10.130.530.040.26-0.47中金基金
159359华安中证A500ETF9.600.480.110.0007-0.33华安基金
563500华宝中证A500ETF6.410.250.0000-0.19-1.33华宝基金
563860海富通中证A500ETF4.780.190.0000-0.04-0.33海富通基金
159380A500ETF东财3.390.050.00000.0000-0.08东财基金
560750申万菱信中证A500ETF3.090.14-0.150.260.19申万菱信基金
159379融通中证A500ETF2.620.040.00000.00000.60融通基金
159386A500ETF永赢2.310.300.150.110.33永赢基金
561090华安中证A500增强策略ETF2.220.08-0.03-0.03-0.10华安基金
563660银河中证A500ETF1.640.04-0.04-0.04-0.11银河基金
563650兴业中证A500ETF1.390.060.00000.00000.0000兴业基金
159376浦银安盛中证A500ETF1.260.040.190.310.38浦银安盛基金
563550摩根中证A500增强策略ETF1.110.100.00000.0000-0.07摩根基金
159226国泰中证A500增强策略ETF0.910.100.00000.00000.0000国泰基金
159249A500增强ETF工银0.840.300.00000.040.32工银瑞信基金
512370华夏中证A500增强策略ETF0.670.010.00000.0000-0.07华夏基金
563600易方达中证A500增强策略ETF0.660.020.0000-0.06-0.12易方达基金
563630国联安中证A500增强ETF0.640.020.00000.00000.14国联安基金
159240天弘中证A500增强策略ETF0.180.010.00000.00000.0000天弘基金

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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