华辰精密装备(昆山)股份有限公司（证券简称：华辰装备，证券代码：300809）于12月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过相关议案，同意将首次公开发行股票募投项目“智能化磨削设备生产项目”“研发中心扩建项目”正式结项，并计划将截至当日的16,813.25万元节余募集资金（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入）永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，相关募集资金专户将在资金划转后销户。

募集资金及项目概况

据公告披露，华辰装备于2019年11月完成首次公开发行股票，发行价格18.77元/股，募集资金总额7.36亿元，扣除发行费用后实际净额6.78亿元。公司曾于2022年对募投项目进行调整，将原“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”合计8,000万元募集资金转投“研发中心扩建项目”。

截至目前，公司募集资金拟投资项目调整及执行情况如下：

节余资金规模及构成

公告显示，本次结项的两个项目已基本完成投资并达到预定可使用状态。截至2025年12月24日，具体资金使用及节余情况如下：

上述节余资金主要由两部分构成：一是尚未支付的项目尾款，因支付周期较长暂未支出；二是募集资金专户存储期间产生的活期利息收入。公司表示，将节余资金补充流动资金可提高使用效率，避免长期闲置，后续项目尾款将以自有资金支付。

资金存储及后续安排

截至2025年12月24日，公司募集资金专户余额合计16,813.25万元，具体存储情况如下：

根据计划，资金划转完成后，公司将对上述募集资金专户进行销户处理，相关募集资金监管协议随之终止。

各方意见及合规性

本次事项已获得董事会审议通过，独立董事发表意见认为，该操作符合全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形；保荐机构广发证券亦出具核查意见，认为事项决策程序合规，符合公司发展战略。按照相关规定，该议案需提交公司股东大会审议后方可实施。

华辰装备表示，本次节余募集资金补充流动资金将用于日常生产经营，有助于优化资金结构、降低财务成本，对公司长远发展具有积极意义。

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