亿道信息闲置自有资金现金管理进展：未到期金额5.92亿元 近期赎回多笔理财产品
深圳市亿道信息股份有限公司（证券代码：001314，证券简称：亿道信息）于12月25日披露了关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司在董事会授权范围内积极开展闲置资金理财业务，截至目前未到期现金管理金额为5.92亿元，同时近期已完成多笔到期产品的赎回操作，整体资金管理运作稳健。
现金管理计划背景
回溯公告信息，亿道信息于2025年10月29日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议中，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司获准使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年11月14日（前次额度有效期届满日）起12个月内有效，资金可在额度及期限内循环滚动使用。
尚未到期的现金管理产品情况
公告详细披露了公司及子公司当前尚未到期的现金管理产品明细，涵盖大额存单、定期存款及国债逆回购等多种低风险品种，具体如下：
| 投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起始日 | (预计)到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿道信息 | 南粤银行 | 企业大额存单 | 保本固定收益 | 5,000.00 | 2024/04/23 | 2026/04/23 | 2.60% | 自有资金 | 否 |
| 亿道信息 | 南粤银行 | 企业大额存单 | 保本固定收益 | 8,000.00 | 2024/05/10 | 2026/05/10 | 2.60% | 自有资金 | 否 |
| 亿道信息 | 南粤银行 | 粤福存A款20240186 | 保本固定收益 | 2,000.00 | 2024/09/27 | 2025/12/31 | 2.50% | 自有资金 | 否 |
| 亿道数码 | 南粤银行 | 企业大额存单 | 保本固定收益 | 5,000.00 | 2024/12/26 | 2025/12/26 | 2.10% | 自有资金 | 否 |
| 亿高数码 | 杭州银行 | 单位大额存单区域专属QG05期1年(北上深)12个月 | 保本固定收益 | 5,000.00 | 2025/04/18 | 2026/04/18 | 2.30% | 自有资金 | 否 |
| 亿道数码 | 南粤银行 | 粤福存B款(粤鑫享)20250220 | 保本固定收益 | 2,000.00 | 2025/04/21 | 2026/04/21 | 2.10% | 自有资金 | 否 |
| 亿道数码 | 南粤银行 | 粤福存B款(粤鑫享)20250226 | 保本固定收益 | 7,000.00 | 2025/04/27 | 2026/04/20 | 2.15% | 自有资金 | 否 |
| 亿道数码 | 渤海银行 | 一年期定期存款 | 保本固定收益 | 200.00 | 2025/05/21 | 2026/05/21 | 1.70% | 自有资金 | 否 |
| 亿道信息 | 中信证券 | 国债逆回购四天 | 保本固定收益 | 15,001.20 | 2025/12/23 | 2025/12/29 | 1.62% | 自有资金 | 否 |
| 亿道信息 | 中信证券 | 国债逆回购七天 | 保本固定收益 | 10,000.00 | 2025/12/23 | 2025/12/30 | 1.705% | 自有资金 | 否 |
本次到期赎回的现金管理产品情况
近期，公司及子公司部分现金管理产品已到期并完成赎回，涉及国债逆回购及银行理财产品，具体明细如下：
| 投资主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿道信息 | 中信证券 | 国债逆回购四天 | 保本固定收益 | 14,999.90 | 2025/12/19 | 2025/12/23 | 1.49% | 自有资金 | 是 |
| 次元之造 | 中国银行 | 中银理财-14天中短久期最短持有期固收理财产品A | 非保本浮动收益 | 800.00 | 2025/10/14 | 2025/12/23 | 1.80%-2.50% | 自有资金 | 是 |
| 次元之造 | 中国银行 | 中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A | 非保本浮动收益 | 200.00 | 2025/10/15 | 2025/12/23 | 1.80%-3.00% | 自有资金 | 是 |
| 全境达 | 中国银行 | 中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A | 非保本浮动收益 | 580.00 | 2025/10/15 | 2025/12/23 | 1.80%-3.00% | 自有资金 | 是 |
| 亿道数字 | 招商银行 | 中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 600.00 | 2025/09/04 | 2025/12/23 | 1.85%-2.85% | 自有资金 | 是 |
| 亿道物业 | 招商银行 | 中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 500.00 | 2025/10/16 | 2025/12/23 | 1.85%-2.85% | 自有资金 | 是 |
| 亿则软件 | 招商银行 | 中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天5号人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 80.00 | 2025/10/15 | 2025/12/24 | 1.80%-2.80% | 自有资金 | 是 |
关联关系与决策程序
公告明确，公司与上述现金管理产品受托方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。在决策程序方面，该事项已通过公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议批准，保荐机构亦发表了无异议的核查意见，决策流程合规。
风险控制与对公司影响
亿道信息表示，公司选择的均为低风险投资品种，同时通过严格遵循相关法规、跟踪产品投向、内部审计监督等措施控制投资风险。在不影响主营业务及日常经营资金需求的前提下，此举有助于提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。
截至本公告日，公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期金额为5.92亿元，未超过董事会审议通过的10亿元额度及投资期限，资金运作整体稳健。
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