数据显示,12月23日,300成长(562310)遭净赎回812.16万元,位居当日股票ETF净流出排名208/1082。最新规模8亿元,前一日规模8.06亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.01%。
近5日,300成长(562310)遭净赎回1417.25万元,位居股票ETF净流出排名第234/1082。近10日,300成长(562310)遭净赎回2413.24万元,位居股票ETF净流出排名第202/1082。近20日,300成长(562310)遭净赎回5767.01万元,位居股票ETF净流出排名第216/1082。
300成长(562310)成立于2022年9月1日,基金全称为银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为300成长。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300成长(562310)跟踪标的指数为300成长(000918)。
规模方面,截止12月23日,300成长(562310)最新份额为7.89亿份,最新规模为8亿元。回顾2024年12月31日,300成长(562310)份额为13.45亿份,规模为10.3亿元。即该基金今年以来份额减少41.35%,规模减少22.34%。
流动性方面,截止12月23日,300成长(562310)近20个交易日累计成交金额3.3亿元,日均成交金额1650.42万元;今年以来,237个交易日,累计成交金额48.19亿元,日均成交金额2033.26万元。
300成长(562310)现任基金经理为谭跃峰、王帅。谭跃峰自2022年9月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.48%;王帅自2022年9月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.48%。
最新定期报告显示,银华基金(562310)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、紫金矿业、新易盛、中际旭创、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪、药明康德、五粮液,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.34% | 28.82万 | 1.16亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.23% | 5.61万 | 8100.78万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.69% | 178.41万 | 5252.39万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.51% | 10.76万 | 3934.22万 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.43% | 9.53万 | 3846.26万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.18% | 55.15万 | 3567.65万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.09% | 48.33万 | 3458.01万 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.90% | 29.72万 | 3245.72万 |
| 603259 | 药明康德 | 2.71% | 27.09万 | 3034.89万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.28% | 21.00万 | 2551.08万 |
跟踪300成长(000918)的ETF包括300成长(562310)、万家沪深300成长ETF(159656),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251223 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251223 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562310 | 300成长 | 8.00 | 0.16 | -0.08 | -0.14 | -0.58 | 银华基金 |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2.45 | 0.11 | -0.05 | 0.04 | 0.04 | 万家基金 |
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