厦门钨业赎回5亿元闲置募集资金现金管理产品 实现收益84.07万元
厦门钨业股份有限公司（证券代码：600549，下称“公司”）12月24日发布公告称，近期已完成部分闲置募集资金现金管理产品的到期赎回工作，累计收回本金5亿元，实现投资收益84.07万元。此次赎回产品均为低风险保本型品种，资金已全额划至公司募集资金专户。
本次赎回产品明细
公告显示，公司于2025年10月至12月期间购买的4笔兴业银行现金管理产品已于近日到期。其中结构性存款产品3笔合计4.15亿元，7天通知存款1笔0.85亿元，具体赎回情况如下：
| 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 5,000.00 | 保本固定收益 | 2025年12月2日 | 2025年12月22日 | 0.75% | 2025年12月22日 | 5,000.00 | 2.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 人民币结构性存款产品 | 25,000.00 | 保本浮动收益 | 2025年12月3日 | 2025年12月22日 | 1.00%-1.60% | 2025年12月22日 | 25,000.00 | 20.82 |
| 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 3,500.00 | 保本固定收益 | 2025年10月10日 | 2025年12月23日 | 0.75% | 2025年12月23日 | 3,500.00 | 5.40 |
| 兴业银行股份有限公司 | 人民币结构性存款产品 | 16,500.00 | 保本浮动收益 | 2025年10月11日 | 2025年12月23日 | 1.00%-1.69% | 2025年12月23日 | 16,500.00 | 55.77 |
现金管理整体情况
据公告披露，公司于2025年11月25日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过相关议案，同意使用不超过21亿元闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括结构性存款、大额存单、国债逆回购等保本型产品，期限不超过12个月，资金可滚动使用。
截至公告日，公司最近12个月累计使用闲置募集资金开展现金管理业务57笔，已到期收回41笔，累计实现收益2401.66万元。目前尚未到期的现金管理余额为14.05亿元，主要分布在建设银行、农业银行、兴业银行等机构的结构性存款及大额存单产品。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业银行结构性存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 28.48 | 0 |
| 2 | 工商银行结构性存款 | 10,0০0.00 | 10,000.00 | 12.66 | 0 |
| 3 | 农业银行结构性存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 151.41 | 0 |
| 4 | 工商银行结构性存款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 544.11 | 0 |
| 5 | 兴业银行7天通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 34.58 | 0 |
| 6 | 兴业银行结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 501.78 | 0 |
| 7 | 兴业银行7天通知存款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 89.55 | 0 |
| 8 | 兴业银行结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10.11 | 0 |
| 9 | 农业银行结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 34.15 | 0 |
| 10 | 兴业银行结构性存款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 273.97 | 0 |
| 11 | 兴业银行7天通知存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 20.13 | 0 |
| 12 | 工商银行结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 28.69 | 0 |
| 13 | 农业银行结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 15.83 | 0 |
| 14 | 农业银行结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13.17 | 0 |
| 15 | 农业银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2.07 | 0 |
| 16 | 农业银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8.10 | 0 |
| 17 | 广发证券国债逆回购 | 2,999.80 | 2,999.80 | 2.19 | 0 |
| 18 | 兴业银行7天通知存款 | 3,900.00 | 3,900.00 | 1.84 | 0 |
| 19 | 兴业银行结构性存款 | 16,100.00 | 16,100.00 | 16.02 | 0 |
| 20 | 兴业银行7天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.81 | 0 |
| 21 | 兴业银行结构性存款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 70.66 | 0 |
| 22 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 0.64 | 0 |
| 23 | 兴业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5.25 | 0 |
| 24 | 兴业银行结构性存款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 5.39 | 0 |
| 25 | 兴业银行7天通知存款 | 400.00 | 400.00 | 0.59 | 0 |
| 26 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 2.10 | 0 |
| 27 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 21.89 | 0 |
| 28 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 3.62 | 0 |
| 29 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 38.65 | 0 |
| 30 | 兴业银行7天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13.56 | 0 |
| 31 | 兴业银行结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 144.93 | 0 |
| 32 | 兴业银行7天通知存款 | 200.00 | 200.00 | 0.64 | 0 |
| 33 | 兴业银行结构性存款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 14.34 | 0 |
| 34 | 建设银行结构性存款 | 42,000.00 | 42,000.00 | 120.69 | 0 |
| 35 | 建设银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 36 | 建设银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 37 | 农业银行结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 74.59 | 0 |
| 38 | 农业银行结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 39 | 兴业银行7天通知存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 5.40 | 0 |
| 40 | 兴业银行结构性存款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 55.77 | 0 |
| 41 | 农业银行结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7.40 | 0 |
| 42 | 兴业银行大额存单 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
| 43 | 兴业银行结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 44 | 兴业银行7天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 45 | 兴业银行结构性存款 | 32,000.00 | 32,000.00 | ||
| 46 | 农业银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 47 | 兴业银行7天通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.08 | 0 |
| 48 | 兴业银行结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20.82 | 0 |
| 49 | 工商银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 50 | 工商银行结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 51 | 工商银行结构性存款 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||
| 52 | 兴业银行结构性存款 | 800.00 | 800.00 | ||
| 53 | 兴业银行大额存单 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 54 | 兴业银行7天通知存款 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
| 55 | 兴业银行结构性存款 | 2,600.00 | 2,600.00 | ||
| 56 | 兴业银行大额存单 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||
| 57 | 兴业银行结构性存款 | 5,200.00 | 5,200.00 | ||
| 合计 | 2,401.66 | 140,500.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 220,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 13.83 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 127.32 | ||||
| 募集资金总现金管理额度(万元) | 210,000.00 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度(万元) | 140,500.00 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度(万元) | 69,500.00 |
风险控制与资金规划
公告强调，公司所有现金管理产品均为安全性高、流动性好的保本型品种，不用于质押及证券投资，且单项产品期限不超过12个月。截至目前，公司现金管理业务未发生逾期未收回情况，单日最高投入金额22亿元（注：为前次授权额度），占最近一年净资产的13.83%、净利润的127.32%，均在董事会授权范围内。
公司表示，本次赎回后将在剩余6.95亿元额度内继续滚动开展现金管理，以提高募集资金使用效率，预计不会对公司主营业务造成影响。
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