12月23日消息,公告数据显示,广发基金旗下广发乾利一年持有债券(广发乾利一年持有债券A026321,广发乾利一年持有债券C026322)于2025年12月23日至2025年12月23日公开发售。广发乾利一年持有债券投资类型为二级债基基金,管理费率每年0.6%,托管费率每年0.15%。
广发乾利一年持有债券投资目标为:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实 现基金资产的持续稳健增值。
广发乾利一年持有债券的投资组合比例为:基金的投资组合比例为: 本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资 于股票、可转换债券与可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%(其中投资 于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求发生 变更,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
广发乾利一年持有债券拟任基金经理为陈韫慧。陈韫慧女士,管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。 她曾在华泰证券股份有限公司资产管理部担任权益行业研究员、固定收益研究员、投资助理;在华泰证券(上海)资产管理有限公司任固定收益投资经理、固收投资部联席负责人;在平安理财有限责任公司任固定收益部投资经理、固定收益部执行副总经理。 现任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理助理,广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金、广发添财30天持有期债券型证券投资基金、广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理,以及广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。
截止目前,陈韫慧管理5只基金,其中,1只基金任职期内亏损,最大亏损幅度0.08%。
陈韫慧自2025年7月24日至今,管理的广发上证AAA科技创新公司债ETF产品,任期回报为-0.08%,同类平均为0.82%,行业排名6430/7195。
陈韫慧自2024年7月1日至今,管理的广发景华纯债A产品,任期回报为3.03%,同类平均为4.76%,行业排名3812/6203。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额1.79亿元,管理费1684.89万元。
陈韫慧自2024年7月12日至今,管理的广发添财180天滚动持有债券A产品,任期回报为3.25%,同类平均为4.80%,行业排名3088/6227。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额2146.32万元,管理费339.46万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 债券型基金 | 20250724 - 至今 | -0.08% | 0.82% | 6430/7195 | -- | -- |
| 广发景华纯债A | 债券型基金 | 20240701 - 至今 | 3.03% | 4.76% | 3812/6203 | 1.79亿 (2024H2 - 2025H1) | 1684.89万 (2024H2 - 2025H1) |
| 广发添财180天滚动持有债券A | 债券型基金 | 20240712 - 至今 | 3.25% | 4.80% | 3088/6227 | 2146.32万 (2025H1) | 339.46万 (2025H1) |
| 广发添财30天持有债券A | 债券型基金 | 20240914 - 至今 | 2.48% | 4.67% | 3369/6405 | 3141.04万 (2025H1) | 469.93万 (2025H1) |
| 广发汇择一年定期开放债券A | 债券型基金 | 20240701 - 至今 | 4.45% | 4.76% | 1679/6203 | 1031.82万 (2024H2 - 2025H1) | 124.14万 (2024H2 - 2025H1) |
最新定期报告显示,陈韫慧现管产品主要债券持仓如下:
| 广发上证AAA科技创新公司债ETF主要债券持仓 | 广发景华纯债A主要债券持仓 | 广发添财180天滚动持有债券A主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 25国能K2 | 2.04% | 25中国银行CD026 | 2.73% | 25中国银行CD043 | 3.86% |
| 24京投K8 | 1.65% | 25农发11 | 1.53% | 23国开02 | 3.6% |
| 24兖矿K3 | 1.37% | 25农发21 | 1.52% | 25石交投CP005 | 3.53% |
| 25银河K1 | 1.37% | 25附息国债11 | 1.51% | 25先行控股MTN006 | 3.11% |
| 25招证K2 | 1.34% | 23信达金融债01 | 1.44% | 21桂交投MTN002 | 2.77% |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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