12月22日汇添富深证300ETF(159912)遭净赎回458.86万元,位居当日股票ETF净流出排名261/1081
创始人
2025-12-23 10:10:21

数据显示,12月22日,汇添富深证300ETF(159912)遭净赎回458.86万元,位居当日股票ETF净流出排名261/1081。最新规模1.44亿元,前一日规模1.47亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.13%。

近5日,汇添富深证300ETF(159912)遭净赎回6.65万元,位居股票ETF净流出排名第504/1081。近10日,汇添富深证300ETF(159912)遭净赎回920.19万元,位居股票ETF净流出排名第316/1081。近20日,汇添富深证300ETF(159912)遭净赎回920.19万元,位居股票ETF净流出排名第442/1081。

汇添富深证300ETF(159912)成立于2011年9月16日,基金全称为深证300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富深证300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富深证300ETF(159912)跟踪标的指数为深证300(399007)。

规模方面,截止12月22日,汇添富深证300ETF(159912)最新份额为7844.9万份,最新规模为1.44亿元。回顾2024年12月31日,汇添富深证300ETF(159912)份额为9844.9万份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额减少20.32%,规模增加3.63%。

流动性方面,截止12月22日,汇添富深证300ETF(159912)近20个交易日累计成交金额3841.78万元,日均成交金额192.09万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额6.5亿元,日均成交金额275.34万元。

汇添富深证300ETF(159912)现任基金经理为何丽竹。何丽竹自2025年5月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.43%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159912)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、胜宏科技,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代8.02%3.02万1215.17万
000333美的集团2.77%5.77万419.13万
300308中际旭创2.70%1.02万409.82万
300059东方财富2.63%14.69万398.35万
300502新易盛2.50%1.03万378.21万
002475立讯精密2.35%5.50万355.72万
002594比亚迪2.16%3.00万327.40万
300274阳光电源1.83%1.72万277.96万
000858五粮液1.71%2.14万259.58万
300476胜宏科技1.36%7200.00205.56万

跟踪深证300(399007)的ETF包括汇添富深证300ETF(159912),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251222
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251222
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159912汇添富深证300ETF1.440.02-0.05-0.0007-0.05汇添富基金

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