数据显示,12月22日,通用航空ETF(159378)遭净赎回1259.88万元,位居当日股票ETF净流出排名162/1081。最新规模7.9亿元,前一日规模8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.58%。
近5日,通用航空ETF(159378)遭净赎回9703.55万元,位居股票ETF净流出排名第47/1081。近10日,通用航空ETF(159378)遭净赎回1.6亿元,位居股票ETF净流出排名第51/1081。近20日,通用航空ETF(159378)遭净赎回1.72亿元,位居股票ETF净流出排名第109/1081。
通用航空ETF(159378)已连续11日资金遭净赎回,区间净流出额1.71亿元。
通用航空ETF(159378)成立于2025年1月2日,基金全称为永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为通用航空ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。通用航空ETF(159378)跟踪标的指数为通用航空(980076)。
规模方面,截止12月22日,通用航空ETF(159378)最新份额为6.29亿份,最新规模为7.9亿元。
流动性方面,截止12月22日,通用航空ETF(159378)近20个交易日累计成交金额8.62亿元,日均成交金额4308.62万元;
通用航空ETF(159378)现任基金经理为刘庭宇、张璐。刘庭宇自2025年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.59%;张璐自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.87%。
最新定期报告显示,永赢基金(159378)重仓股包括万丰奥威、洪都航空、航天彩虹、中直股份、珠海冠宇、华力创通、应流股份、南网科技、睿创微纳、中国卫星,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002085 | 万丰奥威 | 6.38% | 427.22万 | 7711.41万 |
| 600316 | 洪都航空 | 3.89% | 124.21万 | 4707.56万 |
| 002389 | 航天彩虹 | 3.86% | 201.87万 | 4665.22万 |
| 600038 | 中直股份 | 3.73% | 124.54万 | 4513.32万 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3.06% | 155.57万 | 3701.04万 |
| 300045 | 华力创通 | 2.94% | 155.71万 | 3551.75万 |
| 603308 | 应流股份 | 2.65% | 98.66万 | 3208.42万 |
| 688248 | 南网科技 | 2.59% | 51.67万 | 3131.22万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.46% | 33.60万 | 2971.60万 |
| 600118 | 中国卫星 | 2.38% | 77.91万 | 2881.89万 |
跟踪通用航空(980076)的ETF包括通用航空ETF(159378)、易方达国证通用航空产业ETF(159255)、富国国证通用航空产业ETF(159392)、华宝国证通用航空产业ETF(159231)、汇添富国证通用航空产业ETF(159257)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251222 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251222 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159378 | 通用航空ETF | 7.90 | 0.43 | -0.13 | -0.97 | -1.83 | 永赢基金 |
| 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF | 0.96 | 0.05 | -0.04 | -0.08 | 0.06 | 易方达基金 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业ETF | 0.87 | 0.06 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 富国基金 |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 0.84 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.09 | 华宝基金 |
| 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 0.71 | 0.08 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | 汇添富基金 |
| 159230 | 华夏国证通用航空产业ETF | 0.60 | 0.04 | 0.0000 | 0.01 | 0.05 | 华夏基金 |
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