数据显示,12月19日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)遭净赎回158.4万元,位居当日跨境ETF净流出排名17/201。最新规模5731.67万元,前一日规模5850.87万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.71%。
近5日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)遭净赎回158.4万元,位居跨境ETF净流出排名第38/201。近10日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)遭净赎回158.4万元,位居跨境ETF净流出排名第46/201。近20日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)遭净赎回158.4万元,位居跨境ETF净流出排名第59/201。
易方达恒生ETF(QDII)(513210)成立于2024年4月10日,基金全称为易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为易方达恒生ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达恒生ETF(QDII)(513210)跟踪标的指数为恒生指数(HSI001)。
规模方面,截止12月19日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)最新份额为3594.2万份,最新规模为5731.67万元。回顾2024年12月31日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)份额为7494.2万份,规模为9347.52万元。即该基金今年以来份额减少52.04%,规模减少38.68%。
流动性方面,截止12月19日,易方达恒生ETF(QDII)(513210)近20个交易日累计成交金额5378.58万元,日均成交金额268.93万元;今年以来,235个交易日,累计成交金额23.61亿元,日均成交金额1004.52万元。
易方达恒生ETF(QDII)(513210)现任基金经理为成曦。成曦自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.96%。
跟踪恒生指数(HSI001)的ETF包括华夏恒生ETF(159920)、华夏沪港通恒生ETF(513660)、南方恒生指数ETF(513600)、鹏华恒生ETF(159271)、易方达恒生ETF(QDII)(513210),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251219 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251219 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159920 | 华夏恒生ETF | 142.54 | 5.19 | -0.16 | -0.25 | -3.66 | 华夏基金 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 46.76 | 1.54 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 华夏基金 |
| 513600 | 南方恒生指数ETF | 24.92 | 2.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.30 | 南方基金 |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 0.86 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | -0.08 | 鹏华基金 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 0.57 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 易方达基金 |
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