武汉天源集团股份有限公司(证券简称:武汉天源,证券代码:301127)于2025年12月19日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,决定将四项募投项目的预计达到可使用状态日期统一延期至2026年8月30日。上述项目涵盖生活垃圾焚烧发电、污水处理厂及配套管网工程等环保领域,原计划均于2025年12月31日完工。
募集资金基本情况
公司募集资金主要来源于两部分:2021年首次公开发行股票及2023年发行可转换公司债券,合计净募集资金21.096亿元。
募集资金使用进度
截至2025年11月30日,公司两类募集资金使用情况如下:
首次公开发行股票募集资金使用情况(单位:万元)
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 已使用募集资金金额 | 未使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜宾市翠屏区天柏污水处理厂(三期)建设项目 | 12,672.76 | 12,672.76 | 12,672.76 | 0.00 |
| 2 | 环保装备智能制造生产线升级项目 | 5,645.53 | 5,645.53 | 5,295.76 | 374.39 |
| 3 | 研发中心升级改造建设项目 | 1,580.56 | 1,580.56 | 1,580.56 | 0.00 |
| 4 | 营销中心及营销网络建设项目 | 3,149.19 | 3,149.19 | 3,149.19 | 0.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,089.50 | 0.00 |
| 6 | 大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目 | 84,869.75 | 26,551.76 | 26,747.76 | 0.88 |
| 7 | 临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目 | 58.22 | 58.22 | 58.22 | 0.00 |
| 8 | 文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目 | 45,000.00 | 14,000.00 | 14,095.39 | 0.00 |
| 9 | 赫章县生活垃圾焚烧发电项目 | 38,508.21 | 4,979.55 | 5,005.10 | 0.00 |
| 10 | 超募资金 | - | - | - | 11,506.29 |
| 合计 | 218,484.22 | 95,637.57 | 95,694.23 | 11,881.56 |
可转换公司债券募集资金使用情况(单位:万元)
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 已使用募集资金金额 | 未使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目 | 10,357.90 | 8,000.00 | 4,409.35 | 3,703.27 |
| 2 | 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目 | 11,888.97 | 5,000.00 | 5,016.80 | 0.00 |
| 3 | 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目 | 11,299.42 | 5,000.00 | 5,000.67 | 0.00 |
| 4 | 怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目 | 29,736.12 | 5,024.57 | 4,014.70 | 1,028.98 |
| 5 | 文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目 | 45,000.00 | 31,109.09 | 26,617.32 | 4,557.07 |
| 6 | 师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目 | 9,829.00 | 6,387.00 | 6,398.72 | 0.00 |
| 7 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 25,174.08 | 25,240.59 | 1.00 |
| 8 | 孟州市污泥与固体废物资源化利用项目 | 42,710.57 | 11,130.74 | 11,130.74 | 0.00 |
| 9 | 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目 | 30,900.00 | 2,035.35 | 2,035.35 | 0.00 |
| 合计 | 218,721.98 | 98,860.83 | 89,864.24 | 9,290.31 |
延期项目具体情况
本次延期的四项募投项目原计划均于2025年底前完工,调整后统一延至2026年8月30日:
| 序号 | 募投项目名称 | 调整前预计达到可使用状态日期 | 调整后预计达到可使用状态日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赫章县生活垃圾焚烧发电项目 | 2025年12月31日 | 2026年8月30日 |
| 2 | 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目 | 2025年12月31日 | 2026年8月30日 |
| 3 | 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目 | 2025年12月31日 | 2026年8月30日 |
| 4 | 怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目 | 2025年12月31日 | 2026年8月30日 |
延期原因分析
赫章县生活垃圾焚烧发电项目
受贵州省整体审批流程统筹安排影响,项目前期核准手续滞后,导致建设进度延迟。
长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目
为保障项目质量和资金安全,公司对实施计划进行优化调整,导致工期延长。
获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目
业主方配套基础设施建设进度滞后,影响项目整体施工进度。
怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目
因国家PPP新机制调整(国办函〔2023〕115号),项目需补充完善相关手续,导致进度延后。
公司应对措施与影响评估
公司表示,将通过优化资源配置、加强进度监控、规范资金管理等措施保障项目按期完成。本次延期仅涉及建设进度调整,不改变项目实施主体、投资总额及资金用途,不会对当前生产经营产生重大不利影响。
董事会强调,延期事项符合《上市公司募集资金监管规则》等规定,不存在损害股东利益的情形。保荐机构中天国富证券对此出具无异议核查意见。
风险提示
公司提示,项目后续建设可能面临市场环境变化、政策调整等不确定因素,将密切关注进展并履行信息披露义务。投资者需理性判断相关风险。
截至公告披露日,武汉天源主营业务涵盖污水处理、固废处理等环保领域,本次延期项目均为公司核心业务板块的重要布局。
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