数据显示,12月18日,港股通科技30ETF(159636)遭净赎回2610.62万元,位居当日跨境ETF净流出排名2/201。最新规模348.14亿元,前一日规模351.1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.07%。
近5日,港股通科技30ETF(159636)遭净赎回6651.44万元,位居跨境ETF净流出排名第4/201。近10日,港股通科技30ETF(159636)获净申购4614.42万元,位居跨境ETF净流入排名第52/201。近20日,港股通科技30ETF(159636)获净申购1.44亿元,位居跨境ETF净流入排名第46/201。
港股通科技30ETF(159636)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额6651.44万元。
港股通科技30ETF(159636)成立于2022年6月30日,基金全称为工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通科技30ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股通科技30ETF(159636)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。
规模方面,截止12月18日,港股通科技30ETF(159636)最新份额为529.41亿份,最新规模为348.14亿元。回顾2024年12月31日,港股通科技30ETF(159636)份额为75.24亿份,规模为76.78亿元。即该基金今年以来份额增加603.60%,规模增加353.44%。
流动性方面,截止12月18日,港股通科技30ETF(159636)近20个交易日累计成交金额129.78亿元,日均成交金额6.49亿元;今年以来,234个交易日,累计成交金额1820.72亿元,日均成交金额7.78亿元。
港股通科技30ETF(159636)现任基金经理为赵栩、刘伟琳。赵栩自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.52%;刘伟琳自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.52%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159636)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、中芯国际、比亚迪股份、快手-W、百济神州、药明生物、理想汽车-W,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17.34% | 4382.15万 | 70.82亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.44% | 974.37万 | 58.98亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.27% | 1.10亿 | 54.18亿 |
| 03690 | 美团-W | 8.36% | 3580.20万 | 34.16亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.47% | 3636.85万 | 26.41亿 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5.52% | 2239.53万 | 22.53亿 |
| 01024 | 快手-W | 4.47% | 2364.00万 | 18.26亿 |
| 06160 | 百济神州 | 3.49% | 761.33万 | 14.26亿 |
| 02269 | 药明生物 | 2.67% | 2919.75万 | 10.92亿 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2.47% | 1088.94万 | 10.08亿 |
跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251218 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251218 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159636 | 港股通科技30ETF | 348.14 | 6.46 | -0.26 | -0.67 | 1.68 | 工银瑞信基金 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 24.85 | 3.78 | 0.55 | 2.16 | 3.41 | 华夏基金 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 15.58 | 0.69 | 0.72 | 3.08 | 9.75 | 天弘基金 |
| 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 7.05 | 0.36 | -0.02 | -0.14 | -0.12 | 招商基金 |
| 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 2.34 | 0.15 | 0.0000 | 0.06 | 0.26 | 万家基金 |
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