数据显示,12月18日,富国中证800银行ETF(159887)遭净赎回1481.35万元,位居当日股票ETF净流出排名62/1079。最新规模13.49亿元,前一日规模13.38亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.11%。
近5日,富国中证800银行ETF(159887)遭净赎回8541.74万元,位居股票ETF净流出排名第44/1079。近10日,富国中证800银行ETF(159887)遭净赎回1.47亿元,位居股票ETF净流出排名第56/1079。近20日,富国中证800银行ETF(159887)遭净赎回2.92亿元,位居股票ETF净流出排名第53/1079。
富国中证800银行ETF(159887)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额8541.74万元。
富国中证800银行ETF(159887)成立于2021年5月12日,基金全称为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证800银行ETF(159887)跟踪标的指数为800银行(H30022)。
规模方面,截止12月18日,富国中证800银行ETF(159887)最新份额为10.01亿份,最新规模为13.49亿元。回顾2024年12月31日,富国中证800银行ETF(159887)份额为3.36亿份,规模为4.06亿元。即该基金今年以来份额增加197.94%,规模增加232.28%。
流动性方面,截止12月18日,富国中证800银行ETF(159887)近20个交易日累计成交金额36.6亿元,日均成交金额1.83亿元;今年以来,234个交易日,累计成交金额363.5亿元,日均成交金额1.55亿元。
富国中证800银行ETF(159887)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.93%。
最新定期报告显示,富国基金(159887)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.17% | 633.22万 | 2.56亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.97% | 998.61万 | 1.98亿 |
| 601398 | 工商银行 | 8.51% | 2106.90万 | 1.54亿 |
| 601288 | 农业银行 | 7.09% | 1919.16万 | 1.28亿 |
| 601328 | 交通银行 | 5.96% | 1603.39万 | 1.08亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.90% | 882.73万 | 8853.78万 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.65% | 705.70万 | 8397.83万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.66% | 582.74万 | 6608.32万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.29% | 1492.39万 | 5939.71万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.97% | 598.15万 | 5359.42万 |
跟踪800银行(H30022)的ETF包括富国中证800银行ETF(159887),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251218 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251218 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 13.49 | 1.90 | -0.15 | -0.85 | -4.31 | 富国基金 |
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