数据显示,12月17日,中证银行ETF(512820)遭净赎回298.63万元,位居当日股票ETF净流出排名209/1079。最新规模8.85亿元,前一日规模8.87亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.34%。
近5日,中证银行ETF(512820)遭净赎回3977.75万元,位居股票ETF净流出排名第73/1079。近10日,中证银行ETF(512820)遭净赎回5534.77万元,位居股票ETF净流出排名第127/1079。近20日,中证银行ETF(512820)遭净赎回1.44亿元,位居股票ETF净流出排名第99/1079。
中证银行ETF(512820)已连续9日资金遭净赎回,区间净流出额5578.56万元。
中证银行ETF(512820)成立于2018年10月23日,基金全称为中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证银行ETF(512820)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止12月17日,中证银行ETF(512820)最新份额为6.22亿份,最新规模为8.85亿元。回顾2024年12月31日,中证银行ETF(512820)份额为16.47亿份,规模为21.44亿元。即该基金今年以来份额减少62.20%,规模减少58.70%。
流动性方面,截止12月17日,中证银行ETF(512820)近20个交易日累计成交金额23.81亿元,日均成交金额1.19亿元;今年以来,233个交易日,累计成交金额264.84亿元,日均成交金额1.14亿元。
中证银行ETF(512820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.56%。
最新定期报告显示,汇添富基金(512820)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.25% | 383.01万 | 1.55亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.60% | 580.14万 | 1.15亿 |
| 601398 | 工商银行 | 8.20% | 1220.26万 | 8907.87万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.83% | 1113.10万 | 7424.39万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.76% | 930.57万 | 6253.43万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.70% | 509.19万 | 5107.20万 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.49% | 409.74万 | 4875.88万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.54% | 339.19万 | 3846.41万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.17% | 865.60万 | 3445.10万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.86% | 346.26万 | 3102.49万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251217 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251217 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 136.69 | 10.39 | -2.36 | -13.23 | -60.16 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 56.46 | 0.77 | -0.15 | -0.53 | -3.91 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 26.69 | 0.93 | -0.06 | -0.20 | -0.86 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 15.34 | 1.60 | -0.02 | -0.03 | -0.31 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 9.60 | 0.56 | -0.13 | -0.50 | -3.85 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 8.85 | 1.19 | -0.03 | -0.40 | -1.63 | 汇添富基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.65 | 0.06 | -0.03 | -0.12 | — | 博时基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.48 | 0.09 | 0.0000 | -0.01 | -0.08 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.23 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | -0.0001 | 鹏华基金 |
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