数据显示,12月17日,华夏中证旅游主题ETF(562510)遭净赎回541.21万元,位居当日股票ETF净流出排名153/1079。最新规模6.58亿元,前一日规模6.48亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.83%。
近5日,华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购939.33万元,位居股票ETF净流入排名第232/1079。近10日,华夏中证旅游主题ETF(562510)遭净赎回1385.71万元,位居股票ETF净流出排名第264/1079。近20日,华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购6623.63万元,位居股票ETF净流入排名第135/1079。
华夏中证旅游主题ETF(562510)成立于2021年12月21日,基金全称为华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证旅游主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证旅游主题ETF(562510)跟踪标的指数为中证旅游(930633)。
规模方面,截止12月17日,华夏中证旅游主题ETF(562510)最新份额为8.43亿份,最新规模为6.58亿元。回顾2024年12月31日,华夏中证旅游主题ETF(562510)份额为9.12亿份,规模为6.48亿元。即该基金今年以来份额减少7.57%,规模增加1.56%。
流动性方面,截止12月17日,华夏中证旅游主题ETF(562510)近20个交易日累计成交金额9.75亿元,日均成交金额4874.53万元;今年以来,233个交易日,累计成交金额126.21亿元,日均成交金额5416.94万元。
华夏中证旅游主题ETF(562510)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.87%。
最新定期报告显示,华夏基金(562510)重仓股包括中国中免、上海机场、中国东航、宋城演艺、南方航空、中国国航、华侨城A、锦江酒店、春秋航空、首旅酒店,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601888 | 中国中免 | 16.63% | 255.08万 | 1.83亿 |
| 600009 | 上海机场 | 6.61% | 227.56万 | 7256.97万 |
| 600115 | 中国东航 | 5.92% | 1565.40万 | 6496.43万 |
| 300144 | 宋城演艺 | 5.71% | 715.72万 | 6269.72万 |
| 600029 | 南方航空 | 5.43% | 985.42万 | 5961.79万 |
| 601111 | 中国国航 | 4.94% | 685.32万 | 5420.86万 |
| 000069 | 华侨城A | 4.41% | 1827.91万 | 4843.96万 |
| 600754 | 锦江酒店 | 4.36% | 207.73万 | 4788.07万 |
| 601021 | 春秋航空 | 4.36% | 89.47万 | 4784.66万 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4.08% | 304.72万 | 4473.34万 |
跟踪中证旅游(930633)的ETF包括富国中证旅游主题ETF(159766)、华夏中证旅游主题ETF(562510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251217 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251217 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 43.55 | 2.33 | 0.51 | 2.05 | 9.62 | 富国基金 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 6.58 | 0.49 | -0.05 | 0.09 | 0.37 | 华夏基金 |
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