数据显示,12月16日,建信沪深300红利ETF(512530)遭净赎回312.89万元,位居当日股票ETF净流出排名130/1078。最新规模2.07亿元,前一日规模2.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.48%。
近5日,建信沪深300红利ETF(512530)遭净赎回312.89万元,位居股票ETF净流出排名第322/1078。近10日,建信沪深300红利ETF(512530)遭净赎回312.89万元,位居股票ETF净流出排名第451/1078。近20日,建信沪深300红利ETF(512530)遭净赎回148.82万元,位居股票ETF净流出排名第567/1078。
建信沪深300红利ETF(512530)成立于2019年8月23日,基金全称为建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信沪深300红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信沪深300红利ETF(512530)跟踪标的指数为300红利(000821)。
规模方面,截止12月16日,建信沪深300红利ETF(512530)最新份额为1.33亿份,最新规模为2.07亿元。回顾2024年12月31日,建信沪深300红利ETF(512530)份额为1.39亿份,规模为2.09亿元。即该基金今年以来份额减少4.33%,规模减少0.67%。
流动性方面,截止12月16日,建信沪深300红利ETF(512530)近20个交易日累计成交金额7186.93万元,日均成交金额359.35万元;今年以来,232个交易日,累计成交金额11.18亿元,日均成交金额482.02万元。
建信沪深300红利ETF(512530)现任基金经理为郭志腾。郭志腾自2023年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.86%。
最新定期报告显示,建信基金(512530)重仓股包括中远海控、潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、中国神华、农业银行、兖矿能源、建设银行、中国石化、南京银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 4.52% | 59.72万 | 856.38万 |
| 601699 | 潞安环能 | 4.19% | 55.74万 | 793.79万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.46% | 94.24万 | 654.97万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.84% | 26.91万 | 538.16万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.66% | 13.08万 | 503.58万 |
| 601288 | 农业银行 | 2.63% | 74.60万 | 497.58万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.55% | 36.22万 | 482.09万 |
| 601939 | 建设银行 | 2.54% | 55.88万 | 481.13万 |
| 600028 | 中国石化 | 2.42% | 86.81万 | 459.21万 |
| 601009 | 南京银行 | 2.41% | 41.71万 | 455.89万 |
跟踪300红利(000821)的ETF包括建信沪深300红利ETF(512530),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251216 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251216 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512530 | 建信沪深300红利ETF | 2.07 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.0013 | 建信基金 |
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