12月12日华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)遭净赎回1144.42万元,位居当日股票ETF净流出排名81/1075
创始人
2025-12-15 10:09:07

数据显示,12月12日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)遭净赎回1144.42万元,位居当日股票ETF净流出排名81/1075。最新规模16.21亿元,前一日规模16.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.70%。

近5日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)获净申购6561.01万元,位居股票ETF净流入排名第77/1075。近10日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)获净申购1亿元,位居股票ETF净流入排名第79/1075。近20日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)获净申购1.43亿元,位居股票ETF净流入排名第93/1075。

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)成立于2020年12月24日,基金全称为华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证细分食品饮料产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)跟踪标的指数为细分食品(000815)。

规模方面,截止12月12日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)最新份额为27.6亿份,最新规模为16.21亿元。回顾2024年12月31日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)份额为13.53亿份,规模为8.56亿元。即该基金今年以来份额增加104.02%,规模增加89.35%。

流动性方面,截止12月12日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)近20个交易日累计成交金额10.17亿元,日均成交金额5085.98万元;今年以来,230个交易日,累计成交金额86.77亿元,日均成交金额3772.57万元。

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)现任基金经理为蒋俊阳。蒋俊阳自2020年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.28%。

最新定期报告显示,华宝基金(515710)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、今世缘、古井贡酒,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台14.89%13.26万1.91亿
000858五粮液14.65%155.07万1.88亿
600887伊利股份12.49%588.68万1.61亿
000568泸州老窖7.03%68.48万9034.42万
600809山西汾酒6.71%44.48万8629.47万
603288海天味业4.67%154.26万6009.80万
605499东鹏饮料4.29%18.15万5513.67万
002304洋河股份2.95%55.79万3790.64万
603369今世缘2.23%72.88万2864.18万
000596古井贡酒1.86%14.89万2391.04万

跟踪细分食品(000815)的ETF包括华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)、食品ETF(159862),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251212
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251212
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF61.561.69-0.210.835.78华夏基金
515710华宝中证细分食品饮料产业主题ETF16.210.53-0.110.661.46华宝基金
159862食品ETF1.630.050.00000.190.30银华基金

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