12月13日,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A公告称,基金经理杨志远不再管理华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A,离任原因:内部调整,由共同管理基金经理袁冠群管理该基金。变更日期为2025年12月15日。
杨志远简历显示,杨志远女士为硕士研究生、特许金融分析师(CFA),有多年证券、基金从业经历。她曾任上海证券有限责任公司研究员、东海基金管理有限公司产品经理、中银基金管理有限公司高级产品经理。2016 年 8 月加入华安基金,现任基金组合投资部基金经理。她管理过多只基金,2019 年 4 月至 2022 年 1 月管理华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF);2019 年 11 月起管理华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)等,还陆续担任多只不同期限、不同类型的 FOF 基金经理。
袁冠群简历显示,袁冠群,硕士研究生,拥有多年证券、基金行业从业经验。他曾在上海证券有限责任公司、上海尚湖投资管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司担任投资经理。2021 年 1 月,袁冠群加入华安基金。2021 年 10 月起,担任华安慧萃组合精选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理;2021 年 12 月起,兼任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;2023 年 2 月起,兼任华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2023 年 4 月起,兼任华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
Hehson基金数据显示,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A成立于2021年10月8日,成立规模为2.57亿元,截止2025年9月30日规模1.04亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证主动式股票型基金指数收益率×80%+七天通知存款利率(税后)×20%。投资目标为:在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。最新单位净值为1.00元,累计净值为1.00元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A今年以来收益28.81%,近一年收益24.66%,成立以来收益0.49%。
从基金经理任期回报看,杨志远自2021年10月8日至今,管理的华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A产品,任期回报为-0.60%,同类平均为4.04%,行业排名144/226。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)亏损金额4156.40万元,管理费414.21万元。
杨志远自2023年5月19日至今,管理的华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A产品,任期回报为8.37%,同类平均为12.37%,行业排名462/711。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额9452.46万元,管理费1406.13万元。
杨志远自2021年10月22日至今,管理的华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A产品,任期回报为4.70%,同类平均为3.49%,行业排名83/232。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)亏损金额1645.06万元,管理费1231.31万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20230519 - 至今 | 8.37% | 12.37% | 462/711 | 9452.46万 (2023H1 - 2025H1) | 1406.13万 (2023H1 - 2025H1) |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | FOF基金 | 20211022 - 至今 | 4.70% | 3.49% | 83/232 | -1645.06万 (2021H2 - 2025H1) | 1231.31万 (2021H2 - 2025H1) |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | FOF基金 | 20210513 - 至今 | -0.81% | 7.90% | 137/188 | -497.90万 (2021H1 - 2025H1) | 177.29万 (2021H1 - 2025H1) |
| 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | FOF基金 | 20191126 - 至今 | 17.68% | 33.15% | 90/106 | 1.84亿 (2019H2 - 2025H1) | 2449.63万 (2019H2 - 2025H1) |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | FOF基金 | 20201201 - 20220117 | 3.72% | 5.52% | 146/193 | 553.99万 (2020H2 - 2021H2) | 31.29万 (2020H2 - 2021H2) |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | FOF基金 | 20211207 - 至今 | 6.06% | 2.17% | 62/268 | -315.64万 (2021H2 - 2025H1) | 516.89万 (2021H2 - 2025H1) |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20211008 - 至今 | -0.60% | 4.04% | 144/226 | -4156.40万 (2021H2 - 2025H1) | 414.21万 (2021H2 - 2025H1) |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | FOF基金 | 20190426 - 20220117 | 23.42% | 37.99% | 49/66 | 6655.41万 (2019H1 - 2021H2) | 502.12万 (2019H1 - 2021H2) |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | FOF基金 | 20230316 - 至今 | 4.96% | 11.89% | 546/650 | 1340.79万 (2023H1 - 2025H1) | 102.52万 (2023H1 - 2025H1) |
综合来看,杨志远管理的9只产品,任职期总盈利金额2.97亿元,任期内管理费合计6831.40万元。
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