数据显示,12月11日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购2039.56万元,位居当日债券ETF净流入排名11/53。最新规模284.66亿元,前一日规模284.38亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.07%。
近5日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购2039.56万元,位居债券ETF净流入排名第20/53。近10日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购2039.56万元,位居债券ETF净流入排名第23/53。近20日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购13.52亿元,位居债券ETF净流入排名第9/53。
海富通上证城投债ETF(511220)成立于2014年11月13日,基金全称为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为海富通上证城投债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.07%。海富通上证城投债ETF(511220)跟踪标的指数为沪城投债(H11098)。
规模方面,截止12月11日,海富通上证城投债ETF(511220)最新份额为27.91亿份,最新规模为284.66亿元。回顾2024年12月31日,海富通上证城投债ETF(511220)份额为13.37亿份,规模为138.17亿元。即该基金今年以来份额增加108.75%,规模增加106.02%。
流动性方面,截止12月11日,海富通上证城投债ETF(511220)近20个交易日累计成交金额157.53亿元,日均成交金额7.88亿元;今年以来,229个交易日,累计成交金额1410.35亿元,日均成交金额6.16亿元。
海富通上证城投债ETF(511220)现任基金经理为陈轶平、唐灵儿、陶斐然。陈轶平自2014年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.72%;唐灵儿自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.75%;陶斐然自2023年6月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.00%。
跟踪沪城投债(H11098)的ETF包括海富通上证城投债ETF(511220),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 284.66 | 8.01 | 0.20 | 0.20 | 14.46 | 海富通基金 |
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