数据显示,12月11日,融通深证100ETF(159219)获净申购262.45万元,位居当日股票ETF净流入排名160/1073。最新规模5523.58万元,前一日规模5334.85万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为4.92%。
近5日,融通深证100ETF(159219)获净申购262.45万元,位居股票ETF净流入排名第200/1073。近10日,融通深证100ETF(159219)遭净赎回506.47万元,位居股票ETF净流出排名第450/1073。近20日,融通深证100ETF(159219)获净申购282.16万元,位居股票ETF净流入排名第306/1073。
融通深证100ETF(159219)成立于2025年4月24日,基金全称为融通深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为融通深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。融通深证100ETF(159219)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止12月11日,融通深证100ETF(159219)最新份额为4238.8万份,最新规模为5523.58万元。
流动性方面,截止12月11日,融通深证100ETF(159219)近20个交易日累计成交金额5392.06万元,日均成交金额269.6万元;
融通深证100ETF(159219)现任基金经理为熊俊杰、何天翔。熊俊杰自2025年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.31%;何天翔自2025年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.31%。
最新定期报告显示,融通基金(159219)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、格力电器,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 12.21% | 1.65万 | 661.69万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.22% | 3.15万 | 228.88万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.17% | 5600.00 | 226.06万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.00% | 8.00万 | 216.96万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.82% | 5660.00 | 207.03万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.57% | 2.99万 | 193.42万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.28% | 1.63万 | 178.01万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.81% | 9400.00 | 152.26万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.62% | 1.17万 | 142.13万 |
| 000651 | 格力电器 | 2.04% | 2.78万 | 110.42万 |
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 68.80 | 2.70 | -0.19 | -0.63 | -0.80 | 易方达基金 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3.69 | 0.03 | 0.0000 | -0.04 | -0.19 | 方正富邦基金 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.48 | 0.21 | 0.0000 | -0.06 | -0.09 | 南方基金 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.80 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 永赢基金 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 0.73 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 广发基金 |
| 159716 | 华宝深证100ETF | 0.67 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 华宝基金 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 融通基金 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.52 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 招商基金 |
| 159706 | 深证100ETF华安 | 0.51 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华安基金 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 0.41 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 富国基金 |
| 159969 | 深100P | 0.15 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 银华基金 |
| 159970 | 深100ETF工银 | 0.12 | 0.0038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 工银瑞信基金 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 0.11 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 大成基金 |
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