12月10日恒生港股通ETF(159318)遭净赎回273.94万元,位居当日跨境ETF净流出排名16/200
创始人
2025-12-11 10:46:48

数据显示,12月10日,恒生港股通ETF(159318)遭净赎回273.94万元,位居当日跨境ETF净流出排名16/200。最新规模5211.59万元,前一日规模5468.2万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.01%。

近5日,恒生港股通ETF(159318)遭净赎回273.94万元,位居跨境ETF净流出排名第22/200。近10日,恒生港股通ETF(159318)遭净赎回1117.18万元,位居跨境ETF净流出排名第26/200。近20日,恒生港股通ETF(159318)遭净赎回1548.53万元,位居跨境ETF净流出排名第43/200。

恒生港股通ETF(159318)成立于2024年6月13日,基金全称为银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为恒生港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生港股通ETF(159318)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。

规模方面,截止12月10日,恒生港股通ETF(159318)最新份额为3760.16万份,最新规模为5211.59万元。回顾2024年12月31日,恒生港股通ETF(159318)份额为4660.16万份,规模为5220.32万元。即该基金今年以来份额减少19.31%,规模减少0.17%。

流动性方面,截止12月10日,恒生港股通ETF(159318)近20个交易日累计成交金额1.34亿元,日均成交金额672.49万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额39.16亿元,日均成交金额1717.65万元。

恒生港股通ETF(159318)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2024年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.60%。

最新定期报告显示,银华基金(159318)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、友邦保险、美团-W、香港交易所、中国移动、比亚迪股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W9.57%2.81万454.09万
00700腾讯控股8.03%6300.00381.34万
00005汇丰控股8.00%3.80万379.54万
01810小米集团-W6.67%6.42万316.51万
00939建设银行4.55%31.60万215.80万
01299友邦保险4.45%3.10万211.28万
03690美团-W3.92%1.95万186.04万
00388香港交易所2.98%3500.00141.24万
00941中国移动2.93%1.80万138.86万
01211比亚迪股份2.76%1.30万130.79万

跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括汇添富恒指港股通ETF(520820)、嘉实恒指港股通ETF(520960)、富国恒指港股通ETF(159365)、恒生港股通ETF(159318)、广发恒指港股通ETF(159312)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251210
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251210
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
520820汇添富恒指港股通ETF3.430.00000.0000汇添富基金
520960嘉实恒指港股通ETF1.780.05-0.03-0.04-0.38嘉实基金
159365富国恒指港股通ETF1.750.030.00000.0000-0.05富国基金
159318恒生港股通ETF0.520.07-0.03-0.03-0.20银华基金
159312广发恒指港股通ETF0.380.030.00000.0000-0.14广发基金
520940华安恒指港股通ETF0.370.050.0000-0.02-0.27华安基金

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