12月10日广发创新药ETF(515120)遭净赎回64.79万元,位居当日股票ETF净流出排名408/1073
创始人
2025-12-11 10:16:46

数据显示,12月10日,广发创新药ETF(515120)遭净赎回64.79万元,位居当日股票ETF净流出排名408/1073。最新规模75.74亿元,前一日规模75.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.01%。

近5日,广发创新药ETF(515120)获净申购7116.2万元,位居股票ETF净流入排名第66/1073。近10日,广发创新药ETF(515120)获净申购638.52万元,位居股票ETF净流入排名第173/1073。近20日,广发创新药ETF(515120)获净申购1.82亿元,位居股票ETF净流入排名第82/1073。

广发创新药ETF(515120)成立于2020年12月3日,基金全称为广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发创新药ETF(515120)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。

规模方面,截止12月10日,广发创新药ETF(515120)最新份额为116.23亿份,最新规模为75.74亿元。回顾2024年12月31日,广发创新药ETF(515120)份额为67.91亿份,规模为35.33亿元。即该基金今年以来份额增加71.15%,规模增加114.39%。

流动性方面,截止12月10日,广发创新药ETF(515120)近20个交易日累计成交金额50.94亿元,日均成交金额2.55亿元;今年以来,228个交易日,累计成交金额508.94亿元,日均成交金额2.23亿元。

广发创新药ETF(515120)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2020年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.84%。

最新定期报告显示,广发基金(515120)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、长春高新、科伦药业、复星医药、华东医药、百济神州、信立泰、康龙化成、百利天恒,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德14.49%753.90万8.45亿
600276恒瑞医药11.03%898.71万6.43亿
000661长春高新3.47%155.75万2.02亿
002422科伦药业3.36%533.83万1.96亿
600196复星医药3.11%606.50万1.81亿
000963华东医药2.98%418.61万1.74亿
688235百济神州2.90%54.98万1.69亿
002294信立泰2.75%265.95万1.61亿
300759康龙化成2.59%422.91万1.51亿
688506百利天恒2.47%38.33万1.44亿

跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251210
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251210
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159992创新药131.144.810.080.302.01银华基金
515120广发创新药ETF75.742.60-0.010.711.61广发基金
516080易方达中证创新药产业ETF9.760.230.030.040.02易方达基金
159858南方中证创新药产业ETF3.320.100.010.03-0.04南方基金
159835建信中证创新药产业ETF2.580.150.01-0.01-0.12建信基金
516060创新药产业ETF1.540.060.0000-0.01-0.07工银瑞信基金
560900摩根中证创新药产业ETF1.240.100.00000.02-0.09摩根基金

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