12月10日现金流ETF基金(159225)遭净赎回123.8万元,位居当日股票ETF净流出排名370/1073
创始人
2025-12-11 09:32:15

数据显示,12月10日,现金流ETF基金(159225)遭净赎回123.8万元,位居当日股票ETF净流出排名370/1073。最新规模2.61亿元,前一日规模2.61亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.47%。

近5日,现金流ETF基金(159225)遭净赎回123.8万元,位居股票ETF净流出排名第533/1073。近10日,现金流ETF基金(159225)遭净赎回735.89万元,位居股票ETF净流出排名第411/1073。近20日,现金流ETF基金(159225)遭净赎回1607万元,位居股票ETF净流出排名第330/1073。

现金流ETF基金(159225)成立于2025年4月9日,基金全称为银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为现金流ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。现金流ETF基金(159225)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。

规模方面,截止12月10日,现金流ETF基金(159225)最新份额为2.1亿份,最新规模为2.61亿元。

流动性方面,截止12月10日,现金流ETF基金(159225)近20个交易日累计成交金额6174.56万元,日均成交金额308.73万元;

现金流ETF基金(159225)现任基金经理为王帅。王帅自2025年4月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.26%。

最新定期报告显示,银华基金(159225)重仓股包括中国海油、上汽集团、五粮液、格力电器、洛阳钼业、中国铝业、陕西煤业、上海电气、正泰电器、厦门国贸,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油9.74%122.77万3207.98万
600104上汽集团8.61%165.56万2834.39万
000858五粮液7.25%19.65万2387.08万
000651格力电器6.45%53.50万2125.02万
603993洛阳钼业5.06%106.09万1665.61万
601600中国铝业4.20%167.99万1384.24万
601225陕西煤业4.20%69.22万1384.40万
601727上海电气3.04%106.20万1002.53万
601877正泰电器2.81%30.18万926.83万
600755厦门国贸2.78%148.19万915.81万

跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、现金流ETF永赢(159223)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、现金流ETF基金(159225)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251210
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251210
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159201华夏国证自由现金流ETF77.644.55-0.092.1620.89华夏基金
159221嘉实国证自由现金流ETF8.400.230.100.201.60嘉实基金
159223现金流ETF永赢5.350.12-0.10-0.17-1.07永赢基金
159222易方达国证自由现金流ETF5.070.680.0000-0.250.86易方达基金
159225现金流ETF基金2.610.03-0.01-0.01-0.22银华基金
159276汇添富国证自由现金流ETF2.380.030.030.040.34汇添富基金

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