山东凯盛新材料股份有限公司（证券简称：凯盛新材，证券代码：301069）12月10日发布公告称，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设及正常生产经营不受影响的前提下，使用最高余额不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可在上述额度和期限内循环滚动使用。

募集资金基本情况

根据公告，公司此前通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.3787亿元，该部分资金已存入募集资金专项账户实行专款专用。

现金管理具体安排

本次现金管理旨在提高资金使用效益，在不影响募投项目推进和公司正常经营的前提下，通过投资低风险理财产品实现现金保值增值。投资品种将严格限定为银行或其他金融机构提供的流动性好、风险低的产品，包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等，且投资期限最长不超过12个月。

公告明确，上述产品不得用于质押，专用结算账户不得存放非募集资金或挪作他用。公司已开立5个现金管理专用结算账户，具体信息如下：

山东凯盛新材料股份有限公司 中国银行股份有限公司淄博淄川支行 239049844125 山东凯盛新材料股份有限公司 中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行 37050163624100002278 山东凯盛新材料股份有限公司 中信银行淄博淄川支行 8112501081688301069 山东凯盛新材料股份有限公司 中泰证券股份有限公司淄博淄城东路证券营业部 109000016380 山东凯盛新材料股份有限公司 中信证券(山东)青岛标山路证券营业部 9909178369

风险控制与效益分析

公司表示，将通过严格筛选投资对象、实时跟踪产品净值变动、内部审计部门定期检查等措施控制投资风险。独立董事及董事会审计委员会将对资金使用情况进行监督，必要时可聘请专业机构审计。

此次现金管理不会影响募投项目正常推进，反而能提高闲置资金利用效率。据测算，以当前市场平均收益率估算，5.5亿元资金在12个月内有望为公司带来数百万元的投资收益，进一步增厚公司利润。

审议及监管意见

该议案已获董事会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。独立董事发表意见认为，此举符合相关法规要求，决策程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。保荐机构西南证券亦出具核查意见，认为该事项不影响募集资金投资计划，符合公司和全体股东利益，对此无异议。

市场分析人士指出，凯盛新材此次现金管理操作体现了公司对资金效率的重视，在当前市场利率环境下，低风险理财有助于提升资金收益率，同时也反映出公司募投项目建设进度与资金需求的匹配度良好。

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