华利集团（300979）赎回1.55亿元闲置募集资金理财 收益59.88万元并续投1.52亿元
中山华利实业集团股份有限公司（证券简称：华利集团，证券代码：300979）12月10日公告称，公司近期对部分到期的闲置募集资金现金管理产品进行赎回，合计赎回本金1.55亿元，获得收益59.88万元，并将赎回资金及收益全额归还至募集资金专户。同时，公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，新投入金额合计1.518928亿元。
本次闲置募集资金理财到期赎回情况
公告显示，公司本次赎回的闲置募集资金理财为两笔结构性存款产品，均由中国建设银行中山市分行发行，产品类型为保本浮动收益型。具体赎回明细如下：
| 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 到期日期 | 年化收益率 | 收益金额 | 产品专用结算账户开户机构 | 产品专用结算账户账号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华利集团 | 中国建设银行股份有限公司中山市分行 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：4407805042025090501341） | 保本浮动收益型 | 8,500 | 2025-9-5 | 2025-12-8 | 2.2% | 48.16 | 中国建设银行股份有限公司中山高科技支行 | 44050278050400000: 44050178050400000 |
| 华利集团 | 中国建设银行股份有限公司中山市分行 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：4407805042025090501342） | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025-9-5 | 2025-12-8 | 0.65% | 11.72 | 中国建设银行股份有限公司中山高科技支行 | 44050278050400000: 44050178050400000 |
本次闲置募集资金续投情况
在完成上述赎回后，华利集团随即使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，新投资产品包括结构性存款和定期存款，涉及兴业银行、中国银行及中国信托商业银行印尼子行，合计投入金额1.518928亿元。具体续投明细如下：
| 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 产品专用结算账户开户机构 | 产品专用结算账户账号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC39251208009） | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025-12-9 | 2025-12-31 | 1%或1.8% | 兴业银行中山开发区科技支行 | 396050100100108(产品账号396050100200209) |
| 华利集团 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202515305） | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025-12-9 | 2026-6-2 | 0.2%或2.08% | 中国银行中山分行 | 706874591(产品账号662681041) |
| 印尼宇川 | 中国信托商业银行印尼子行 | 定期存款 | 定期存款 | 280亿印尼盾(约1,189.28万人民币) | 2025-12-4 | 2026-1-4 | 4.5% | 中国信托商业银行印尼子行 | 001018101450(产品账号0010181014500) |
注：“印尼宇川”指公司全资子公司印度尼西亚宇川鞋业有限公司。公司与上述发行主体均无关联关系。
投资风险与控制措施
华利集团表示，本次续投的现金管理产品均为安全性高、流动性好的投资品种，但仍不排除受市场波动影响的风险。公司已制定多项风险防控措施，包括：优先选择低风险产品并明确投资要素；总财务部实时跟踪资金使用及产品情况，及时核对账户余额；内部审计机构定期审计监督；独立董事及审计委员会有权进行检查，必要时聘请专业机构审计。
对公司的影响
公告称，本次赎回及续投行为是在保障公司日常经营资金需求及募集资金项目建设的前提下进行，未改变募集资金用途，有利于提高闲置资金使用效率，增加公司收益，进而提升股东回报。截至公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为12.4092亿元，未超过董事会授权的20亿元额度。
最近十二个月闲置募集资金现金管理未到期情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理（含本次续投）的未到期产品明细如下：
| 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华利集团 | 兴业银行股份有限公司中山分行 | 单位大额存单（大额存单批次号：20230333） | 大额存单(可转让) | 25,000 | 2025-7-4 | 2026-9-26 | 2.9% | 未到期 |
| 华利集团 | 广发银行股份有限公司（中山分行） | 广发银行"薪加薪16号"G款2025年第350期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(产品编号：XJXCKJ61815) | 保本浮动收益型 | 6,500 | 2025-7-24 | 2026-1-20 | 0.3%-2.1% | 未到期 |
| 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息（期别编号：ADRMBC23000041） | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 未到期 |
| 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息（期别编号：ADRMBC23000042） | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 未到期 |
| 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息（期别编号：ADRMBC23000043） | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 未到期 |
| 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息（期别编号：ADRMBC23000044） | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 未到期 |
| 华利集团 | 富邦华一银行 | 单位大额存单三年到期付息（期别编号：ADRMBC23000045） | 大额存单(可转让) | 2,000 | 2025-8-8 | 2026-2-6 | 3.35% | 未到期 |
| 华利集团 | 中国建设银行股份有限公司中山市分行 | 中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：4407805042025092301436） | 保本浮动收益型 | 4,500 | 2025-9-23 | 2025-12-23 | 0.65%-2.1% | 未到期 |
| 华利集团 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202513911） | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2025-11-13 | 2026-4-21 | 0.2%或2.08% | 未到期 |
| 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC39251113004） | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2025-11-14 | 2026-1-27 | 1%或1.78% | 未到期 |
| 印尼宇川 | 中国信托商业银行印尼子行 | 定期存款 | 定期存款 | 50万美元(约354.08万人民币) | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 3.5% | 未到期 |
| 印尼宇川 | 中国信托商业银行印尼子行 | 定期存款 | 定期存款 | 2,130亿印尼盾(约9,048.74万人民币) | 2025-11-17 | 2025-12-17 | 4.75% | 未到期 |
| 华利集团 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202514594） | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025-11-26 | 2026-4-28 | 0.2%或2.08% | 未到期 |
| 华利集团 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202514595） | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025-11-26 | 2026-5-12 | 0.2%或2.08% | 未到期 |
| 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC39251128018） | 保本浮动收益型 | 31,000 | 2025-12-2 | 2025-12-31 | 1%或1.8% | 未到期 |
| 华利集团 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC39251208009） | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025-12-9 | 2025-12-31 | 1%或1.8% | 未到期 |
| 华利集团 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202515305） | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025-12-9 | 2026-6-2 | 0.2%或2.08% | 未到期 |
| 印尼宇川 | 中国信托商业银行印尼子行 | 定期存款 | 定期存款 | 280亿印尼盾(约1,189.28万人民币) | 2025-12-4 | 2026-1-4 | 4.5% | 未到期 |
（数据来源：华利集团公告）
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