洪通燃气拟使用2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资国债逆回购及收益凭证
新疆洪通燃气股份有限公司（证券代码：605169，证券简称：洪通燃气）于2025年2月6日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于国债逆回购及收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品，期限自董事会批准之日起不超过12个月。保荐人对该事项无异议。
投资概况：聚焦低风险品种 提升资金使用效率
据公告披露，本次现金管理的资金来源为公司（含实施募投项目的子公司）闲置的募集资金，投资目的是在确保募投项目资金需求和安全的前提下，提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报。投资品种限定为国债逆回购和收益凭证，均为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资金额合计2.5亿元，在额度内可循环滚动使用，但任一时点投资金额（含收益再投资）不超过该额度。
募集资金方面，洪通燃气2020年10月26日首次公开发行股份募集资金总额8.888亿元，净额8.3882亿元。截至2025年9月30日，募投项目中，“第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目”累计投入进度48.65%，“库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目”投入进度96.80%，“洪通智慧云”燃气信息化建设项目投入进度63.48%，上述项目均不影响本次闲置募集资金的使用。
投资明细：四笔产品合计2.5亿元 预计年化收益率1.415%-1.515%
公司本次使用闲置募集资金投资的具体产品信息如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 预计年化收益率（%） | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | 深圳证券交易所 | 其他：国债逆回购 | 1天 | 10,000 | 保本浮动收益 | 1.415 | 否 | 是 | 否 |
| 收益凭证"看涨宝"917期 | 中信建投证券股份有限公司 | 其他：收益凭证 | 67天 | 10,000 | 保本浮动收益 | 1.60 | 否 | 是 | 否 |
| GC007 | 上海证券交易所 | 其他：国债逆回购 | 7天 | 4,274.90 | 保本浮动收益 | 1.485-1.490 | 否 | 是 | 否 |
| GC007 | 上海证券交易所 | 其他：国债逆回购 | 7天 | 725.10 | 保本浮动收益 | 1.500-1.515 | 否 | 是 | 否 |
最近12个月募集资金现金管理情况：累计收益402.48万元 目前未收回本金3.5亿元
公告显示，最近12个月截至目前，洪通燃气在募集资金现金管理方面累计投入多笔资金，涉及定期存款、国债逆回购及收益凭证等品种，累计实现收益402.48万元，目前尚未收回本金金额3.5亿元。具体情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定期存款 | 25,000 | 25,000 | 401.32 | 0 |
| 2 | 定期存款 | 20,000 | 20,000 | ||
| 3 | 其他：国债逆回购R-001 | 10,000 | 10,000 | 1.16 | 0 |
| 4 | 其他：收益凭证 | 10,000 | / | 10,000 | |
| 6 | 其他：国债逆回购GC007 | 4,274.90 | / | / | 4,274.90 |
| 7 | 其他：国债逆回购GC007 | 725.10 | 725.10 | ||
| 合计 | 402.48 | 35,000 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | 35,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 18.04 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | 202.17 | ||||
| 募集资金总投资额度（万元） | 83,882.17 | ||||
| 目前已使用的投资额度（万元） | 46,588.37 | ||||
| 尚未使用的投资额度（万元） | 37,293.80 |
前次募集资金现金管理到期赎回：收回本金2.5亿元 收益401.32万元
公告同时披露了前次募集资金现金管理的到期赎回情况。2024年2月6日及2024年8月6日，公司分别使用暂时闲置募集资金2亿元、0.5亿元购买中国建设银行股份有限公司库尔勒经济技术开发区支行的定期存款，上述存款于2025年2月6日赎回，共收回本金2.5亿元，获得收益401.32万元。具体明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率（%） | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期存款 | 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 | 20,000 | 2024/2/6 | 2025/2/6 | 1.80 | 20,000 | 360.99 |
| 定期存款 | 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 | 5,000 | 2025/8/6 | 2025/2/6 | 1.70 | 5,000 | 40.33 |
审议程序与风险提示
公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理已履行必要的审议程序，独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查。尽管投资产品为保本型，但仍需关注政策风险、市场风险、流动性风险等因素影响，公司将通过筛选优质投资对象、跟踪产品净值变动等措施控制风险。
对公司的影响
洪通燃气强调，本次现金管理不影响募集资金投资计划正常进行，不改变募集资金用途，有利于提高闲置资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。未来公司将根据募投项目实施进度，在审批额度内调整现金管理规模及品种。
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