王府井赎回10.9亿元结构性存款 累计收益818万元
王府井集团股份有限公司（证券代码：600859）12月10日发布公告称，公司已完成10.9亿元暂时闲置募集资金现金管理产品的到期赎回工作，相关本金及利息收入已全额归还至募集资金专户。本次赎回的结构性存款产品累计实现收益818.09万元，平均年化收益率约2.45%。
闲置募集资金现金管理到期赎回详情
本次赎回涉及华夏银行、北京银行、工商银行三家银行机构发行的5款结构性存款产品，投资期限从20天至327天不等。具体赎回情况如下：
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 止息日 | 赎回金额（万元） | 收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行北洼路支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | 结构性存款 | 50,000 | 2025年1月15日 | 2025年12月8日 | 50,000 | 671.92 |
| 华夏银行光华支行 | 人民币单位结构性存款DWJCBJ25377 | 结构性存款 | 14,000 | 2025年9月19日 | 2025年12月8日 | 14,000 | 65.36 |
| 华夏银行光华支行 | 人民币单位结构性存款DWJCFZX25002 | 结构性存款 | 20,000 | 2025年10月16日 | 2025年12月8日 | 20,000 | 49.66 |
| 北京银行北洼路支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | 结构性存款 | 10,000 | 2025年10月22日 | 2025年12月8日 | 10,000 | 23.18 |
| 工行金街支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 15,000 | 2025年11月18日 | 2025年12月8日 | 15,000 | 7.97 |
公告显示，上述产品均为低风险结构性存款，主要投资于银行间市场债券、同业存单等标准化资产。其中期限最长的为北京银行北洼路支行发行的产品，从1月15日起息至12月8日到期，存续期327天，实现收益671.92万元，占本次总收益的82.13%。
近12个月募集资金管理成效显著
根据公告披露的最近12个月资金管理数据，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理达63.9亿元，实现总收益2307.09万元，所有产品均已到期收回，未发生逾期或损失情况。具体明细如下：
| 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 七天通知存款 | 244,000.00 | 244,000.00 | 156.08 | 0.00 |
| 结构性存款 | 333,000.00 | 333,000.00 | 1,919.91 | 0.00 |
| 定期存款 | 62,000.00 | 62,000.00 | 231.10 | 0.00 |
| 合计 | 639,000.00 | 639,000.00 | 2,307.09 | 0.00 |
数据显示，公司在最近12个月内单日最高投入现金管理金额为15.5亿元，占最近一年净资产的7.65%，占最近一年净利润的603.89%。截至公告披露日，公司16.1亿元的现金管理额度已全部收回，暂时以协定存款形式存放于募集资金专项账户。
资金管理合规性保障
王府井表示，本次现金管理严格遵循《上市公司监管指引第2号》等法规要求，所有产品均为安全性高、流动性好的保本型产品，且未变相改变募集资金用途。公司董事会于2024年12月审议通过相关议案，授权管理层在16.1亿元额度内循环使用闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月。
独立财务顾问此前出具意见认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合全体股东利益。
本次赎回后，公司将根据募集资金使用计划及项目建设进度，合理安排资金投放，同时继续按照相关规定对暂时闲置资金进行合规管理。
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