12月8日易方达中证创新药产业ETF(516080)获净申购68.59万元,位居当日股票ETF净流入排名216/1073
创始人
2025-12-09 10:16:58

数据显示,12月8日,易方达中证创新药产业ETF(516080)获净申购68.59万元,位居当日股票ETF净流入排名216/1073。最新规模9.71亿元,前一日规模9.69亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.07%。

近5日,易方达中证创新药产业ETF(516080)遭净赎回202.84万元,位居股票ETF净流出排名第411/1073。近10日,易方达中证创新药产业ETF(516080)遭净赎回2216.98万元,位居股票ETF净流出排名第272/1073。近20日,易方达中证创新药产业ETF(516080)遭净赎回379.45万元,位居股票ETF净流出排名第471/1073。

易方达中证创新药产业ETF(516080)成立于2021年2月3日,基金全称为易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证创新药产业ETF(516080)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。

规模方面,截止12月8日,易方达中证创新药产业ETF(516080)最新份额为14.18亿份,最新规模为9.71亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证创新药产业ETF(516080)份额为6.47亿份,规模为3.47亿元。即该基金今年以来份额增加119.25%,规模增加179.56%。

流动性方面,截止12月8日,易方达中证创新药产业ETF(516080)近20个交易日累计成交金额4.63亿元,日均成交金额2315.68万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额41.22亿元,日均成交金额1823.69万元。

易方达中证创新药产业ETF(516080)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.25%。

最新定期报告显示,易方达基金(516080)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、长春高新、科伦药业、复星医药、华东医药、百济神州、信立泰、康龙化成、泰格医药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德14.42%99.22万1.11亿
600276恒瑞医药11.00%118.52万8480.39万
000661长春高新3.46%20.52万2667.82万
002422科伦药业3.35%70.39万2585.27万
600196复星医药3.10%79.98万2386.60万
000963华东医药2.98%55.25万2295.64万
688235百济神州2.85%7.15万2193.17万
002294信立泰2.75%35.14万2120.70万
300759康龙化成2.59%55.80万1994.85万
300347泰格医药2.44%32.47万1883.26万

跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251208
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251208
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159992创新药131.075.010.96-0.552.36银华基金
515120广发创新药ETF75.592.740.290.272.09广发基金
516080易方达中证创新药产业ETF9.710.230.01-0.020.06易方达基金
159858南方中证创新药产业ETF3.310.100.00000.01-0.06南方基金
159835建信中证创新药产业ETF2.570.15-0.02-0.01-0.11建信基金
516060创新药产业ETF1.540.060.00000.01-0.05工银瑞信基金
560900摩根中证创新药产业ETF1.220.100.00000.0000-0.07摩根基金

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