12月8日创新药ETF沪港深(159622)获净申购224.73万元,位居当日股票ETF净流入排名180/1073
创始人
2025-12-09 09:57:28

数据显示,12月8日,创新药ETF沪港深(159622)获净申购224.73万元,位居当日股票ETF净流入排名180/1073。最新规模7.43亿元,前一日规模7.45亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.30%。

近5日,创新药ETF沪港深(159622)获净申购669.18万元,位居股票ETF净流入排名第191/1073。近10日,创新药ETF沪港深(159622)遭净赎回2313.35万元,位居股票ETF净流出排名第264/1073。近20日,创新药ETF沪港深(159622)遭净赎回6545.96万元,位居股票ETF净流出排名第143/1073。

创新药ETF沪港深(159622)成立于2023年4月21日,基金全称为西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药ETF沪港深。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。创新药ETF沪港深(159622)跟踪标的指数为SHS创新药(人民币)(931409)。

规模方面,截止12月8日,创新药ETF沪港深(159622)最新份额为6.63亿份,最新规模为7.43亿元。回顾2024年12月31日,创新药ETF沪港深(159622)份额为2.37亿份,规模为1.81亿元。即该基金今年以来份额增加180.05%,规模增加309.28%。

流动性方面,截止12月8日,创新药ETF沪港深(159622)近20个交易日累计成交金额8.05亿元,日均成交金额4027.02万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额80.66亿元,日均成交金额3569.04万元。

创新药ETF沪港深(159622)现任基金经理为吴逸。吴逸自2023年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.10%。

最新定期报告显示,东财基金(159622)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、药明生物、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、药明康德,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德12.32%76.53万8573.77万
600276恒瑞医药10.05%97.80万6997.63万
06160百济神州9.68%35.97万6738.75万
02269药明生物6.73%125.15万4682.35万
01801信达生物6.66%52.70万4638.19万
09926康方生物4.19%22.60万2913.43万
01177中国生物制药3.70%347.00万2578.79万
08027中国生物制药3.70%347.00万2578.79万
01093石药集团3.06%248.60万2126.68万
02359药明康德2.21%14.18万1536.70万

跟踪SHS创新药(人民币)(931409)的ETF包括创新药ETF沪港深(159622)、富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)、国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)、创新药50(517120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251208
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251208
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159622创新药ETF沪港深7.430.400.020.07-0.65东财基金
159748富国中证沪港深创新药产业ETF5.940.160.00000.02-0.26富国基金
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF4.310.05-0.02-0.01-0.06国泰基金
517120创新药502.890.050.00000.0000-0.15华泰柏瑞基金

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