广东拓斯达科技股份有限公司（证券代码：300607，证券简称：拓斯达）12月8日公告称，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”已实施完毕并结项，节余募集资金2.83亿元将分别用于投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”和永久性补充全资子公司流动资金。这一资金再规划举措，既是对原有项目市场环境变化的应对，也是公司聚焦标准化产品战略、优化资金配置的重要布局。

原募投项目结项与资金节余：市场调整与成本控制共同作用

据公告披露，拓斯达2021年3月发行670万张可转换公司债券，募集资金总额6.7亿元，扣除发行费用后净额6.55亿元，原计划投向“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”（拟投入4.7亿元）和“补充流动资金”（拟投入2亿元）。截至2025年11月30日，上述项目已实施完毕，其中“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”累计投入2.32亿元，“补充流动资金”项目累计投入1.85亿元，合计使用募集资金4.18亿元。

节余募集资金2.83亿元的形成，主要受两方面因素影响：一方面，市场环境变化促使公司战略调整，鉴于锂电、光伏行业困境及3C行业需求短期回暖乏力，公司收缩“非标定制化”项目类业务，转向“标准化通用”的机器人、数控机床、注塑机三大产品，导致原项目中自动化应用系统等业务所需设备购置规模大幅减少；另一方面，公司严格执行预算管理，控制采购成本并合理降低实施费用，叠加募集资金存放期间产生4583.12万元利息收入（扣除0.41万元手续费后），共同形成资金节余。

34亿元投向数控机床研发：聚焦精密加工装备新赛道

公告显示，节余资金中的2.34亿元将投入新募投项目“数控机床研发及产业化项目”。该项目总投资2.62亿元，实施主体包括拓斯达及旗下多家子公司，生产基地位于东莞大岭山镇，研发地点位于天津，建设期24个月。

项目核心是建设数控机床研发及产业化基地，重点开展精雕机和磨机两大类产品的研发与产业化，依托公司在运动控制、伺服驱动和多轴联动等领域的技术积累，突破高精度抛光工艺、双面精密研磨、高速高精度雕刻等核心技术瓶颈。从必要性看，项目旨在把握3C消费电子、半导体行业对精密加工装备的需求机遇，完善公司“机器人+数控机床+注塑机”的标准化产品矩阵，并通过技术布局构筑长期竞争优势。可行性方面，公司在底层技术（运动控制、伺服驱动）、客户资源（伯恩光学、立讯精密等龙头企业）、销售网络（全国30家办事处、300余人销售团队）及制造体系（核心零部件自主研发、CE认证质量管理）上的积累，为项目落地提供有力支撑。

4941万元永久补充子公司流动资金：优化运营资金配置

除新项目投入外，剩余4941.81万元节余资金将永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司的流动资金，用于其主营业务相关的日常经营活动。公告指出，此举是为满足子公司日常生产经营对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，原募投项目尚需支付的部分设备尾款和质保金将从子公司流动资金中列支。

决策程序与市场影响：董事会已审议通过 尚需股东会批准

该事项已获公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。董事会认为，资金再规划符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。保荐机构中天国富证券也出具核查意见，认为事项审议程序合规，决策合理。

此次资金调整标志着拓斯达在聚焦标准化产品战略上的进一步深化，数控机床项目的落地有望为公司开辟新的业绩增长点，而补充流动资金则有助于增强子公司运营韧性，为业务扩张提供资金保障。

截至2025年11月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

（注：东莞农村商业银行专户截止日余额含尚未到期的银行结构性存款2.77亿元）

广东拓斯达科技股份有限公司董事会表示，将严格按照募集资金监管规则办理资金划转及专户管理事宜，确保资金使用合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

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