12月6日,平安合顺1年定开债发起式公告称,增聘田元强为基金经理,与张恒、崔宁共同管理该基金。变更日期为2025年12月4日。
田元强简历显示,田元强,西安交通大学工商管理硕士。他曾先后在鹏元资信评估有限公司任信用评级部分析师,在生命保险资产管理有限公司任信用评估部分析师,在中国中投证券有限责任公司任研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人,同时担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金等多只基金的基金经理。
张恒简历显示,张恒,西南财经大学硕士。他曾先后就职于华泰证券、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金。2015 年起在第一创业证券担任投资经理等职。2017 年 11 月加入平安基金,曾任固定收益投资部投资经理。他管理过众多基金,如平安安享保本混合、平安鑫荣混合等。现任平安基金固定收益投资中心总监助理,同时担任多只基金的基金经理,包括平安惠添纯债债券型证券投资基金、平安中债 1 - 5 年政策性金融债指数证券投资基金、平安季季享 3 个月持有期债券型证券投资基金等。从业经历丰富,涉及多阶段多类型基金管理工作。
崔宁简历显示,崔宁女士毕业于清华大学,获学士、硕士学位。她曾在上海光大证券资产管理有限公司任职,担任过固定收益研究部研究员、固定收益公募投资部投资经理。2024年12月,崔宁加入平安基金管理有限公司。目前,她担任多只基金的基金经理,包括平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(任职自2025年7月22日)、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(任职自2025年7月29日)、平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金(任职自2025年7月29日)、平安元利90天持有期债券型证券投资基金(任职自2025年8月27日)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(任职自2025年10月13日)。
Hehson基金数据显示,平安合顺1年定开债发起式成立于2023年2月24日,成立规模为20.00亿元,截止2025年9月30日规模20.63亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证综合债券指数收益率。投资目标为:在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.07元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.0350元。
业绩方面,平安合顺1年定开债发起式今年以来收益0.13%,近一年收益0.90%,成立以来收益7.18%。
从基金经理任期回报看,张恒自2024年1月30日至今,管理的平安合顺1年定开债发起式产品,任期回报为3.71%,同类平均为6.89%,行业排名4806/5709。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额3941.19万元,管理费620.32万元。
张恒自2023年4月20日至今,管理的平安利率债A产品,任期回报为13.75%,同类平均为8.34%,行业排名284/5006。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额1972.74万元,管理费157.53万元。
张恒自2020年8月3日至2021年8月26日,管理的平安元丰中短债债券A产品,任期回报为5.56%,同类平均为4.40%,行业排名537/3364。从盈亏金额看,任职期(2021H1)盈利金额155.66万元,管理费9.90万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安利率债A | 债券型基金 | 20230420 - 至今 | 13.75% | 8.34% | 284/5006 | 1972.74万 (2023H1 - 2025H1) | 157.53万 (2023H1 - 2025H1) |
| 平安元丰中短债债券A | 债券型基金 | 20200803 - 20210826 | 5.56% | 4.40% | 537/3364 | 155.66万 (2021H1) | 9.90万 (2021H1) |
| 平安中债1-5年政策性金融债A | 债券型基金 | 20201210 - 至今 | 18.40% | 16.92% | 1140/3340 | 2.81亿 (2021H1 - 2025H1) | 1358.08万 (2021H1 - 2025H1) |
| 平安合正定开债 | 债券型基金 | 20180202 - 20221118 | 23.67% | 21.60% | 480/1515 | 4.87亿 (2018H2 - 2022H1) | 3108.86万 (2018H2 - 2022H1) |
| 平安惠聚纯债 | 债券型基金 | 20190122 - 20200309 | 5.97% | 7.39% | 997/2274 | 3607.05万 (2019H1 - 2019H2) | 234.46万 (2019H1 - 2019H2) |
| 平安合顺1年定开债发起式 | 债券型基金 | 20240130 - 至今 | 3.71% | 6.89% | 4806/5709 | 3941.19万 (2024H2 - 2025H1) | 620.32万 (2024H2 - 2025H1) |
| 平安合颖定开债 | 债券型基金 | 20220811 - 20231019 | 3.27% | 1.25% | 764/4495 | 4768.05万 (2023H1) | 400.81万 (2023H1) |
| 平安惠诚纯债A | 债券型基金 | 20190131 - 20200309 | 16.59% | 7.10% | 127/2315 | 2057.17万 (2019H1 - 2019H2) | 273.17万 (2019H1 - 2019H2) |
| 平安惠禧纯债A | 债券型基金 | 20230628 - 至今 | 6.38% | 7.75% | 3290/5117 | 9976.14万 (2023H1 - 2025H1) | 1124.61万 (2023H1 - 2025H1) |
| 平安惠锦纯债A | 债券型基金 | 20181017 - 20200309 | 8.90% | 9.81% | 855/2062 | 6276.71万 (2018H2 - 2019H2) | 435.33万 (2018H2 - 2019H2) |
| 平安中短债债券A | 债券型基金 | 20180108 - 20190123 | -3.50% | 4.59% | 1657/1786 | -78.31万 (2018H2) | 30.16万 (2018H2) |
| 平安中短债债券A | 债券型基金 | 20240809 - 20250821 | 1.59% | 4.05% | 5412/6305 | 1695.99万 (2025H1) | 349.56万 (2025H1) |
| 平安惠兴纯债 | 债券型基金 | 20180802 - 20190912 | 5.44% | 6.05% | 1001/1989 | 3212.93万 (2018H2 - 2019H1) | 213.68万 (2018H2 - 2019H1) |
| 平安惠合纯债 | 债券型基金 | 20191218 - 20210816 | 5.34% | 8.11% | 1905/2776 | 1508.42万 (2019H2 - 2021H1) | 472.26万 (2019H2 - 2021H1) |
| 平安合盛定开债 | 债券型基金 | 20190510 - 20200904 | 3.70% | 6.97% | 1818/2412 | 8807.78万 (2019H1 - 2020H1) | 581.92万 (2019H1 - 2020H1) |
| 平安合庆定开债 | 债券型基金 | 20230410 - 20240725 | 7.66% | 3.68% | 242/5028 | 4635.64万 (2023H2 - 2024H1) | 265.41万 (2023H2 - 2024H1) |
| 平安高等级债A | 债券型基金 | 20190529 - 20200904 | 3.39% | 6.92% | 1948/2453 | 192.40万 (2019H1 - 2020H1) | 21.09万 (2019H1 - 2020H1) |
| 平安惠鸿纯债 | 债券型基金 | 20210906 - 20220921 | 7.66% | 2.45% | 49/3869 | 1437.53万 (2022H1) | 161.77万 (2022H1) |
| 平安惠盈纯债A | 债券型基金 | 20210607 - 至今 | 17.88% | 14.16% | 676/3557 | 1.69亿 (2021H2 - 2025H1) | 1558.63万 (2021H2 - 2025H1) |
| 平安稳健增长混合A | 混合型基金 | 20211110 - 20250120 | -15.52% | -19.43% | 2180/5272 | -7.41亿 (2022H1 - 2024H2) | 1.02亿 (2022H1 - 2024H2) |
| 平安瑞利6个月持有混合A | 混合型基金 | 20251104 - 至今 | -0.41% | -1.02% | 3602/8880 | -- | -- |
| 平安惠添纯债 | 债券型基金 | 20190621 - 至今 | 23.59% | 25.30% | 1026/2235 | 2.38亿 (2019H1 - 2025H1) | 2025.70万 (2019H1 - 2025H1) |
| 平安惠安纯债 | 债券型基金 | 20180604 - 20211229 | 14.46% | 20.82% | 1202/1684 | 3.45亿 (2018H1 - 2021H1) | 2472.70万 (2018H1 - 2021H1) |
| 平安季添盈定开债A | 债券型基金 | 20190305 - 20211110 | 8.35% | 13.23% | 1631/2155 | 6398.01万 (2019H1 - 2021H1) | 1336.83万 (2019H1 - 2021H1) |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型基金 | 20210105 - 20220225 | 4.79% | 4.43% | 1334/3560 | 5774.44万 (2021H1 - 2021H2) | 720.71万 (2021H1 - 2021H2) |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型基金 | 20211229 - 至今 | 13.71% | 10.87% | 855/4032 | 8938.98万 (2022H1 - 2025H1) | 989.49万 (2022H1 - 2025H1) |
| 平安鑫瑞混合A | 混合型基金 | 20210601 - 至今 | 8.42% | -0.93% | 1513/4445 | 2339.27万 (2021H1 - 2025H1) | 445.81万 (2021H1 - 2025H1) |
| 平安季季享3个月持有债券A | 债券型基金 | 20210317 - 至今 | 13.49% | 15.75% | 2366/3435 | 6951.45万 (2021H1 - 2025H1) | 1746.89万 (2021H1 - 2025H1) |
| 平安安享灵活配置混合A | 混合型基金 | 20180208 - 20190313 | 9.63% | 0.72% | 302/2553 | 648.69万 (2018H2) | 158.73万 (2018H2) |
| 平安灵活配置混合A | 混合型基金 | 20180208 - 20190313 | 14.21% | 0.72% | 169/2559 | 336.56万 (2018H2) | -152.26万 (2018H2) |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型基金 | 20190225 - 20210315 | 3.56% | 8.65% | 1960/2205 | 2150.94万 (2019H1 - 2020H2) | 544.90万 (2019H1 - 2020H2) |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型基金 | 20240130 - 至今 | 5.87% | 6.89% | 2040/5709 | 3675.72万 (2024H2 - 2025H1) | 535.35万 (2024H2 - 2025H1) |
| 平安安心灵活配置混合A | 混合型基金 | 20180208 - 20200525 | 2.67% | 22.38% | 2176/2500 | 1501.08万 (2018H2 - 2019H2) | 394.06万 (2018H2 - 2019H2) |
| 平安惠融纯债 | 债券型基金 | 20180108 - 20200117 | 10.07% | 10.55% | 992/1718 | 9798.44万 (2018H2 - 2019H2) | 677.40万 (2018H2 - 2019H2) |
| 平安大华惠益纯债 | 债券型基金 | 20180108 - 20180726 | 3.91% | 2.00% | 388/1880 | -- | -- |
综合来看,张恒管理的33只产品,任职期总盈利金额18.06亿元,任期内管理费合计3.35亿元。
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