易方达中证军工ETF(512560)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额2737.72万元
创始人
2025-12-05 09:58:04

数据显示,12月4日,易方达中证军工ETF(512560)遭净赎回216.51万元,位居当日股票ETF净流出排名172/1071。最新规模8.01亿元,前一日规模7.98亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.27%。

近5日,易方达中证军工ETF(512560)遭净赎回2309.95万元,位居股票ETF净流出排名第139/1071。近10日,易方达中证军工ETF(512560)遭净赎回180万元,位居股票ETF净流出排名第503/1071。近20日,易方达中证军工ETF(512560)获净申购5026.53万元,位居股票ETF净流入排名第164/1071。

易方达中证军工ETF(512560)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额2737.72万元。

易方达中证军工ETF(512560)成立于2017年7月14日,基金全称为易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证军工ETF(512560)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止12月4日,易方达中证军工ETF(512560)最新份额为11.09亿份,最新规模为8.01亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证军工ETF(512560)份额为11.23亿份,规模为7.12亿元。即该基金今年以来份额减少1.25%,规模增加12.44%。

流动性方面,截止12月4日,易方达中证军工ETF(512560)近20个交易日累计成交金额9.91亿元,日均成交金额4954.99万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额109.01亿元,日均成交金额4866.53万元。

易方达中证军工ETF(512560)现任基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.12%。

最新定期报告显示,易方达基金(512560)重仓股包括中国船舶、中航沈飞、光启技术、航发动力、中航光电、中航西飞、中国长城、睿创微纳、菲利华、航天电子,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶8.94%175.87万6085.12万
600760中航沈飞5.44%52.50万3703.44万
002625光启技术5.20%70.48万3538.10万
600893航发动力3.86%62.22万2624.49万
002179中航光电3.61%59.54万2457.22万
000768中航西飞2.57%65.12万1749.65万
000066中国长城2.25%90.60万1534.76万
688002睿创微纳2.22%17.06万1508.47万
300395菲利华2.17%19.52万1477.66万
600879航天电子2.11%123.21万1437.81万

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251204
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251204
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF139.125.14-0.60-2.25-1.19国泰基金
512680广发中证军工ETF73.041.15-0.93-2.58-2.00广发基金
512810华宝中证军工ETF11.730.57-0.04-0.201.07华宝基金
512560易方达中证军工ETF8.010.48-0.02-0.230.49易方达基金

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