12月4日汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回812.64万元,位居当日股票ETF净流出排名89/1071
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2025-12-05 09:41:44

数据显示,12月4日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回812.64万元,位居当日股票ETF净流出排名89/1071。最新规模25.71亿元,前一日规模25.98亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.31%。

近5日,汇添富中证中药ETF(560080)获净申购471.45万元,位居股票ETF净流入排名第190/1071。近10日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回8454.56万元,位居股票ETF净流出排名第100/1071。近20日,汇添富中证中药ETF(560080)遭净赎回3.28亿元,位居股票ETF净流出排名第40/1071。

汇添富中证中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证中药ETF(560080)跟踪标的指数为中证中药(930641)。

规模方面,截止12月4日,汇添富中证中药ETF(560080)最新份额为23.75亿份,最新规模为25.71亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证中药ETF(560080)份额为17.7亿份,规模为19.32亿元。即该基金今年以来份额增加34.18%,规模增加33.06%。

流动性方面,截止12月4日,汇添富中证中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额23.04亿元,日均成交金额1.15亿元;今年以来,224个交易日,累计成交金额161.68亿元,日均成交金额7217.68万元。

汇添富中证中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.25%。

最新定期报告显示,汇添富基金(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、吉林敖东、华润三九、白云山、以岭药业、佐力药业、达仁堂,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000538云南白药10.23%448.83万2.55亿
600436片仔癀9.95%125.88万2.48亿
600085同仁堂5.85%427.66万1.45亿
000423东阿阿胶5.36%281.32万1.33亿
000623吉林敖东4.81%597.74万1.20亿
000999华润三九4.71%417.06万1.17亿
600332白云山4.49%437.76万1.12亿
002603以岭药业3.33%521.06万8279.64万
300181佐力药业3.13%437.01万7778.78万
600329达仁堂3.11%178.41万7734.08万

跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、中医药(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251204
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251204
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560080汇添富中证中药ETF25.711.11-0.080.05-2.99汇添富基金
159647中药ETF14.170.510.010.110.18鹏华基金
562390中药0.770.040.00000.0000-0.09银华基金
561510中医药0.690.030.00000.0000-0.03华泰柏瑞基金

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