数据显示,12月4日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)遭净赎回190.1万元,位居当日股票ETF净流出排名181/1071。最新规模6.37亿元,前一日规模6.3亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.30%。
近5日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)遭净赎回1144.36万元,位居股票ETF净流出排名第208/1071。近10日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)遭净赎回2084.79万元,位居股票ETF净流出排名第216/1071。近20日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)获净申购283.24万元,位居股票ETF净流入排名第364/1071。
鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)成立于2021年12月22日,基金全称为鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏扬中证数字经济主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)跟踪标的指数为数字经济(931582)。
规模方面,截止12月4日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)最新份额为6.64亿份,最新规模为6.37亿元。回顾2024年12月31日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)份额为11.46亿份,规模为8.81亿元。即该基金今年以来份额减少42.06%,规模减少27.71%。
流动性方面,截止12月4日,鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)近20个交易日累计成交金额2.37亿元,日均成交金额1183.53万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额48.69亿元,日均成交金额2173.46万元。
鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)现任基金经理为施红俊。施红俊自2021年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.03%。
最新定期报告显示,鹏扬基金(560800)重仓股包括东方财富、中芯国际、寒武纪、海光信息、北方华创、澜起科技、中科曙光、汇川技术、兆易创新、中微公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 8.64% | 230.49万 | 6250.83万 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.17% | 37.04万 | 5189.73万 |
| 688256 | 寒武纪 | 6.98% | 3.81万 | 5049.31万 |
| 688041 | 海光信息 | 5.91% | 16.92万 | 4273.54万 |
| 002371 | 北方华创 | 5.02% | 8.02万 | 3629.74万 |
| 688008 | 澜起科技 | 4.53% | 21.15万 | 3274.48万 |
| 603019 | 中科曙光 | 4.44% | 26.94万 | 3212.59万 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.04% | 34.86万 | 2922.02万 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.62% | 12.28万 | 2618.90万 |
| 688012 | 中微公司 | 3.39% | 8.19万 | 2449.42万 |
跟踪数字经济(931582)的ETF包括鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)、华安中证数字经济主题ETF(159658)、易方达中证数字经济主题ETF(159311),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 6.37 | 0.12 | -0.02 | -0.11 | 0.09 | 鹏扬基金 |
| 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 1.46 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | -0.0008 | 华安基金 |
| 159311 | 易方达中证数字经济主题ETF | 0.46 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 易方达基金 |
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